صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۷۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۲۱۹,۳۳۸	۲۳.۲۶ %	۶۷۲,۵۰۷	۷۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۰۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۳۸,۰۲۶	۴.۰۳ %	۷,۴۱۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۹۷۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۲۱۹,۳۳۸	۲۳.۲۹ %	۶۷۲,۵۰۷	۷۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۰۰	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۳۶,۴۸۵	۳.۸۷ %	۷,۴۱۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۹۷۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۲۱۷,۳۴۰	۲۳.۵۸ %	۶۵۳,۴۸۵	۷۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۹۷	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۳۷,۴۲۲	۴.۰۶ %	۷,۶۱۸	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۹۷۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۲۱۵,۷۳۱	۲۳.۶ %	۶۴۸,۷۳۶	۷۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۹۴	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۳۵,۹۲۶	۳.۹۳ %	۷,۸۲۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۹۷۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۲۱۰,۲۸۶	۲۴.۱۱ %	۶۳۵,۲۷۶	۷۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۳	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۲,۸۸۶	۱.۴۸ %	۷,۵۲۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۹۷۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۲۱۳,۶۸۰	۲۳.۹۳ %	۶۴۵,۳۱۶	۷۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۲۰,۲۴۰	۲.۲۷ %	۷,۵۳۱	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۹۷۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	۲۲۵,۸۴۸	۲۴.۴۶ %	۶۶۲,۹۶۰	۷۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۴۷	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۲۰,۹۱۳	۲.۲۷ %	۷,۵۳۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۹۷۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	۲۲۵,۸۴۸	۲۴.۴۶ %	۶۶۲,۹۶۰	۷۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۴۴	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۲۰,۹۱۳	۲.۲۷ %	۷,۵۳۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۹۷۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۲۲۵,۸۴۸	۲۴.۵۷ %	۶۶۲,۹۶۰	۷۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۴۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۱۶,۹۹۴	۱.۸۵ %	۷,۵۳۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۹۸۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۶	۲۱۶,۴۰۷	۲۴.۶۳ %	۶۳۹,۰۰۳	۷۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۶,۰۶۱	۰.۶۹ %	۱۱,۰۵۸	۱.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...94 95 96 979899 100 101 102...322 »

ترکیب دارایی‌های روزانه