صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۴۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ | ۲۲۵,۸۳۰ | ۳۰.۶۷ % | ۴۷۱,۸۸۹ | ۶۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۳۸ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۱ | ۰.۵۳ % | ۷,۲۳۱ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ | ۲۲۵,۸۳۰ | ۳۰.۶۷ % | ۴۷۱,۸۸۹ | ۶۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۳۶ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۱ | ۰.۵۳ % | ۷,۲۳۵ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ | ۲۲۵,۸۳۰ | ۳۰.۶۹ % | ۴۷۱,۸۸۹ | ۶۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۳۳ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۱ | ۰.۴۵ % | ۷,۲۴۰ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ | ۲۲۵,۸۳۰ | ۳۰.۷۳ % | ۴۷۱,۸۸۹ | ۶۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۳۰ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۰ | ۰.۳۴ % | ۷,۲۴۵ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ | ۲۲۵,۴۳۱ | ۳۰.۴۱ % | ۴۷۴,۸۳۳ | ۶۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۶۰ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۸۷ | ۰.۸۵ % | ۷,۲۴۹ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | ۲۲۴,۶۳۷ | ۲۶.۵۲ % | ۴۷۲,۴۸۰ | ۵۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۸۶ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۳۸۸ | ۱۲.۴۴ % | ۱۷,۰۸۴ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ | ۲۲۳,۰۸۱ | ۲۱.۷۴ % | ۴۷۲,۷۷۰ | ۴۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۳۱ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۸۹ | ۲.۰۳ % | ۲۸۱,۹۵۵ | ۲۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | ۲۳۸,۲۶۳ | ۲۲.۷۲ % | ۴۹۳,۱۵۳ | ۴۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۸۱ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۲۲ | ۱.۸۹ % | ۲۷۰,۱۴۱ | ۲۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۲۸۲,۵۷۲ | ۲۶.۷۶ % | ۷۲۰,۹۳۱ | ۶۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۶۸ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۸۸ | ۲.۰۳ % | ۳,۴۶۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۲۸۲,۵۷۲ | ۲۶.۷۶ % | ۷۲۰,۹۳۱ | ۶۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۶۵ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۸۸ | ۲.۰۳ % | ۳,۴۷۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |