صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۲۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱۶۶,۵۹۴	۲۱.۱۶ %	۵۳۵,۶۹۴	۶۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۹۲	۲.۱ %	۰	۰ %	۵۶,۵۹۹	۷.۱۹ %	۱۱,۷۵۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۱۰۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۱۶۰,۹۴۴	۲۰.۸۸ %	۵۲۶,۳۷۶	۶۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۸۲	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۲۳,۷۰۹	۳.۰۸ %	۴۳,۱۷۹	۵.۶ %	۰	۰ %
۱۰۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۱۶۱,۵۹۸	۲۱.۰۲ %	۵۲۲,۶۷۰	۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۴۸	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۲۴,۷۷۴	۳.۲۲ %	۴۳,۱۷۸	۵.۶۲ %	۰	۰ %
۱۰۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۶۴,۶۱۰	۲۱.۱۸ %	۵۵۵,۶۶۷	۷۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۹۴	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۲۳,۱۹۲	۲.۹۸ %	۱۷,۰۵۲	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۱۰۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۱۶۳,۰۴۳	۲۱.۰۲ %	۵۵۵,۶۴۰	۷۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۷۸	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۲۳,۴۶۶	۳.۰۳ %	۱۷,۰۴۸	۲.۲ %	۰	۰ %
۱۰۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۱۵۸,۷۳۲	۲۰.۵۳ %	۵۳۹,۷۸۱	۶۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۷۳	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۴۶,۶۶۹	۶.۰۳ %	۱۱,۷۶۳	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۱۰۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۱۵۸,۷۳۲	۲۰.۵۳ %	۵۳۹,۷۸۱	۶۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۷۱	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۴۶,۶۶۹	۶.۰۳ %	۱۱,۷۵۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۱۰۲۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۵۸,۷۳۲	۲۰.۷۵ %	۵۳۹,۷۸۱	۷۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۶۸	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۳۸,۳۶۹	۵.۰۲ %	۱۱,۷۵۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۱۰۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۵۷,۹۵۷	۲۰.۷۸ %	۵۴۶,۱۲۴	۷۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۴۲	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۲۷,۹۲۸	۳.۶۷ %	۱۱,۷۵۱	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۱۰۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۱۵۸,۱۳۹	۲۱.۳۴ %	۵۱۶,۸۳۶	۶۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۳۲	۲.۲ %	۰	۰ %	۳۷,۹۴۵	۵.۱۲ %	۱۱,۷۴۷	۱.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...99 100 101 102103104 105 106 107...322 »

ترکیب دارایی‌های روزانه