صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ | ۱۶۷,۶۴۷ | ۲۲.۱۷ % | ۵۵۶,۵۹۸ | ۷۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۲۱ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۲۴ | ۰.۶۹ % | ۱۰,۴۰۲ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ | ۱۶۶,۵۸۴ | ۲۱.۹۶ % | ۵۵۵,۶۳۱ | ۷۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۱۷ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۱۱ | ۱.۲۳ % | ۱۰,۴۰۲ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | ۱۶۶,۵۸۴ | ۲۱.۹۶ % | ۵۵۵,۶۳۱ | ۷۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۱۴ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۱۱ | ۱.۲۳ % | ۱۰,۴۰۲ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۱۶۶,۵۸۴ | ۲۱.۹۶ % | ۵۵۵,۶۳۱ | ۷۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۱۲ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۱۱ | ۱.۲۳ % | ۱۰,۴۰۲ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۱۶۵,۵۵۴ | ۲۱.۷۷ % | ۵۵۱,۷۹۷ | ۷۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۴۹ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۵۴ | ۱.۹۵ % | ۱۱,۷۶۰ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۱۶۴,۱۰۱ | ۲۱.۲۳ % | ۵۵۳,۷۶۸ | ۷۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۸۴ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۸۲ | ۳.۴۸ % | ۱۱,۷۵۹ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ | ۱۶۳,۶۳۹ | ۲۱.۵۱ % | ۵۴۴,۵۷۱ | ۷۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۹۲ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۲۱ | ۳.۱۷ % | ۱۱,۷۵۸ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | ۱۶۲,۰۰۲ | ۲۰.۹۲ % | ۵۲۶,۲۷۵ | ۶۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۰۰ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۹۲ | ۷.۴۵ % | ۱۱,۷۵۷ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | ۱۶۶,۵۹۴ | ۲۱.۱۴ % | ۵۳۵,۶۹۴ | ۶۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۹۷ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۱۷ | ۷.۳۱ % | ۱۱,۷۵۷ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | ۱۶۶,۵۹۴ | ۲۱.۱۴ % | ۵۳۵,۶۹۴ | ۶۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۹۵ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۱۷ | ۷.۳۱ % | ۱۱,۷۵۶ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |