صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۵۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۲۸۲,۵۷۲ | ۲۶.۸ % | ۷۲۰,۹۳۱ | ۶۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۶۳ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۴۹ | ۱.۸۸ % | ۳,۴۷۶ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۲۸۸,۵۱۷ | ۲۶.۴۹ % | ۷۴۴,۴۱۱ | ۶۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۴۲ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۴۷ | ۲.۴۷ % | ۳,۴۸۱ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۲۹۳,۶۸۶ | ۲۷.۰۲ % | ۷۴۴,۴۰۱ | ۶۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۱۲ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۵۷ | ۱.۸۲ % | ۳,۴۸۶ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۲۸۴,۵۰۳ | ۲۶.۳۲ % | ۷۴۰,۶۶۰ | ۶۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۸۶ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۴۰ | ۲.۴۶ % | ۳,۴۹۱ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۲۷۶,۹۴۲ | ۲۵.۷۸ % | ۷۴۲,۷۸۲ | ۶۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۰۳ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۷۸ | ۱.۶۹ % | ۳,۴۹۶ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۲۷۰,۱۲۹ | ۲۴.۴۵ % | ۷۲۹,۷۹۰ | ۶۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۹۲ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۶۱۶ | ۶.۲۱ % | ۳,۵۰۱ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۲۷۰,۱۲۹ | ۲۴.۴۵ % | ۷۲۹,۷۹۰ | ۶۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۸۹ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۶۰۷ | ۶.۲۱ % | ۳,۵۰۶ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۲۷۰,۱۲۹ | ۲۴.۵۸ % | ۷۲۹,۷۹۰ | ۶۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۸۷ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۰۵۹ | ۵.۷۴ % | ۳,۵۱۱ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۲۶۶,۹۹۰ | ۲۴.۴۷ % | ۷۲۸,۳۹۷ | ۶۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۰۷ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۸۱ | ۵.۲۴ % | ۶,۰۵۳ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۲۶۳,۲۳۹ | ۲۵.۶۴ % | ۶۸۱,۱۷۷ | ۶۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۹۸ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۳۹ | ۴.۱۴ % | ۶,۹۳۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |