صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۶۲,۶۴۰	۲۳.۵۵ %	۱۶۹,۸۴۲	۶۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۳	۰.۴۱ %	۱۴,۳۵۸	۵.۴ %	۱۸,۰۶۶	۶.۷۹ %
۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۶۲,۶۴۰	۲۳.۵۵ %	۱۶۹,۸۴۲	۶۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۰	۰.۴۱ %	۱۴,۳۶۳	۵.۴ %	۱۸,۰۶۶	۶.۷۹ %
۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۶۲,۶۴۰	۲۳.۵۵ %	۱۶۹,۸۴۲	۶۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۰	۰.۴۱ %	۱۴,۳۶۷	۵.۴ %	۱۸,۰۶۶	۶.۷۹ %
۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۶۱,۹۳۵	۲۳.۲۵ %	۱۷۰,۴۴۶	۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۰	۰.۴۱ %	۱۴,۳۷۱	۵.۴ %	۱۸,۴۹۸	۶.۹۵ %
۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۶۱,۷۰۳	۲۳.۰۱ %	۱۷۱,۲۲۵	۶۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۰	۰.۷۹ %	۱۴,۳۷۶	۵.۳۶ %	۱۸,۷۰۹	۶.۹۸ %
۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۶۲,۴۹۹	۲۳.۱۳ %	۱۷۲,۳۱۸	۶۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۰	۰.۷۹ %	۱۴,۳۸۰	۵.۳۲ %	۱۸,۸۲۶	۶.۹۷ %
۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۶۱,۰۲۲	۲۲.۸۵ %	۱۶۹,۹۴۰	۶۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۶۹	۱.۱۹ %	۱۴,۳۸۴	۵.۳۹ %	۱۸,۵۰۵	۶.۹۳ %
۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۶۰,۲۶۰	۲۲.۹۲ %	۱۶۶,۴۴۴	۶۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۶۹	۱.۲۱ %	۱۴,۳۸۹	۵.۴۷ %	۱۸,۶۸۸	۷.۱۱ %
۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۶۰,۲۶۰	۲۲.۹۲ %	۱۶۶,۴۴۴	۶۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۶۹	۱.۲۱ %	۱۴,۳۹۳	۵.۴۷ %	۱۸,۶۸۸	۷.۱۱ %
۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۶۰,۲۶۰	۲۲.۹۲ %	۱۶۶,۴۴۴	۶۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۶۹	۱.۲۱ %	۱۴,۳۹۷	۵.۴۸ %	۱۸,۶۸۸	۷.۱۱ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...322 »

ترکیب دارایی‌های روزانه