صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۵۰,۲۰۷	۳۷.۲۶ %	۲۳۰,۵۳۰	۵۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۲۷	۵.۴۲ %	۵۱۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۱۹۳۲	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۳۲,۳۹۸	۳۳.۳۴ %	۲۳۳,۵۸۱	۵۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۹۷	۵.۴۴ %	۹,۴۸۴	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۱۹۳۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱۳۳,۳۰۵	۳۳.۵۵ %	۲۴۰,۹۰۷	۶۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۲۴	۵.۳۹ %	۱,۶۷۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۹۳۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱۲۹,۰۲۶	۳۴.۲۲ %	۲۳۴,۴۵۳	۶۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۰۰	۲.۷۳ %	۳,۲۶۷	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۱۹۳۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۱۳۴,۳۰۴	۳۵.۲۵ %	۲۴۰,۵۶۶	۶۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۳	۰.۷۶ %	۳,۲۷۰	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۱۹۳۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۶	۱۳۹,۹۹۲	۳۴.۸۳ %	۲۴۸,۶۷۲	۶۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۶۰	۳.۱۷ %	۵۲۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۱۹۳۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۱۳۹,۹۹۲	۳۴.۸۳ %	۲۴۸,۶۷۲	۶۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۶۰	۳.۱۷ %	۵۲۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۱۹۳۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱۳۹,۹۹۲	۳۴.۸۳ %	۲۴۸,۶۷۲	۶۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۳۰	۳.۱۷ %	۵۲۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۱۹۳۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۱۴۲,۷۸۴	۳۳.۹۳ %	۲۶۵,۹۳۲	۶۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۷۷	۲.۷۵ %	۵۲۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۱۹۴۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱۴۳,۷۵۹	۳۳.۱۸ %	۲۵۰,۵۸۰	۵۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۴۱۲	۸.۸۷ %	۵۲۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %
«1 2...190 191 192 193194195 196 197 198...322 »

ترکیب دارایی‌های روزانه