صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۶۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ | ۶۹,۵۱۷ | ۲۹.۶۸ % | ۱۴۸,۴۲۲ | ۶۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۷۱ | ۴.۳ % | ۶,۲۰۲ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | ۶۸,۰۸۸ | ۳۰.۱۳ % | ۱۴۱,۱۳۱ | ۶۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۷۸ | ۳.۸۴ % | ۸,۰۵۲ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ | ۶۶,۸۰۵ | ۳۰.۰۶ % | ۱۴۵,۷۱۱ | ۶۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۷۸ | ۳.۹۱ % | ۱,۰۴۱ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ | ۶۴,۱۰۱ | ۳۰.۲۸ % | ۱۳۸,۳۵۷ | ۶۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۵۸ | ۳ % | ۲,۸۵۳ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ | ۶۴,۱۰۱ | ۳۰.۲۸ % | ۱۳۸,۳۵۷ | ۶۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۵۸ | ۳ % | ۲,۸۵۸ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ | ۶۴,۱۰۱ | ۳۰.۲۸ % | ۱۳۸,۳۵۷ | ۶۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۵۸ | ۳ % | ۲,۸۶۳ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ | ۶۱,۴۳۱ | ۲۹.۸۱ % | ۱۳۵,۷۰۶ | ۶۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۴۶ | ۲.۳ % | ۴,۱۹۳ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ | ۶۱,۹۹۱ | ۲۹.۴۴ % | ۱۳۶,۸۱۱ | ۶۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۴۱ | ۵.۱ % | ۱,۰۴۵ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ | ۵۹,۲۰۰ | ۲۶.۱۲ % | ۱۴۳,۱۰۹ | ۶۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۶۱ | ۱۰.۲۶ % | ۱,۰۵۰ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ | ۵۵,۵۵۱ | ۲۳.۴۲ % | ۱۲۹,۹۱۱ | ۵۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۰۱ | ۲۱.۳۷ % | ۱,۰۵۱ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |