صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱۲۲,۷۰۵	۲۸.۴۱ %	۲۶۷,۱۷۹	۶۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۴۸۹	۹.۶۱ %	۵۲۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۱۷,۲۷۲	۲۹.۹۷ %	۲۳۲,۷۳۴	۵۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۷۳۷	۱۰.۴۱ %	۵۲۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	۱۱۳,۱۲۷	۲۹.۹۸ %	۲۱۰,۷۹۵	۵۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۸۶۲	۱۴.۰۱ %	۵۲۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۱۱۳,۱۲۷	۲۹.۹۸ %	۲۱۰,۷۹۵	۵۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۸۶۲	۱۴.۰۱ %	۵۲۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۱۱۳,۱۲۷	۳۰.۴۶ %	۲۱۰,۷۹۵	۵۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۷۹	۱۲.۶۵ %	۵۲۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۱۰۹,۸۰۰	۲۸.۷۱ %	۲۲۳,۰۱۶	۵۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۰۹۸	۱۲.۸۴ %	۵۲۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۱۰۸,۳۵۶	۲۸.۳۸ %	۲۰۸,۱۱۷	۵۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۷۹۹	۱۶.۹۷ %	۵۲۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۰۵,۵۸۷	۲۸.۱۸ %	۱۹۹,۲۶۰	۵۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۲۶۵	۱۸.۴۹ %	۵۲۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۹۴,۶۲۹	۳۱.۶۸ %	۱۷۱,۵۳۱	۵۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۹۷۳	۱۰.۷۱ %	۵۲۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۱۹۵۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۹۱,۴۶۵	۳۳.۴۴ %	۱۵۱,۹۷۹	۵۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۷۲	۷.۲۶ %	۱۰,۲۳۵	۳.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...322 »

ترکیب دارایی‌های روزانه