صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۹۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۲۴۴,۴۴۰	۴۳.۱۲ %	۲۸۷,۶۳۴	۵۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۵	۰.۶۶ %	۳۱,۰۵۱	۵.۴۸ %	۰	۰ %
۱۸۹۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۲۳۸,۳۰۲	۴۱.۷۲ %	۲۹۳,۸۵۵	۵۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۴۷۸	۶.۳۹ %	۲,۵۶۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۸۹۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۲۲۱,۵۳۱	۳۷.۰۴ %	۳۳۷,۴۶۸	۵۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۴۵۲	۶.۱ %	۲,۵۶۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۸۹۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۲۰۴,۹۸۱	۳۸.۳۷ %	۳۰۵,۹۷۲	۵۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۲۲	۳.۶۵ %	۳,۷۴۲	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۸۹۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۲۰۴,۹۸۱	۳۸.۳۷ %	۳۰۵,۹۷۲	۵۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۲۲	۳.۶۵ %	۳,۷۴۲	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۸۹۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۲۰۴,۹۸۱	۳۸.۴۱ %	۳۰۵,۹۷۲	۵۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۰۷	۳.۵۶ %	۳,۷۴۲	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۸۹۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۲۰۳,۶۰۶	۳۸.۵۶ %	۳۰۲,۵۱۶	۵۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۶۷	۳.۴۶ %	۳,۶۸۲	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۸۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۱۹۹,۴۷۸	۳۸.۷۸ %	۲۹۴,۳۴۶	۵۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۱۱	۳.۲۹ %	۳,۶۸۱	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۱۸۹۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۲۰۳,۴۵۷	۳۹.۷۲ %	۲۸۸,۳۱۴	۵۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۴۴	۳.۵ %	۲,۵۰۴	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۱۹۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۹۷,۷۳۵	۴۰.۳۴ %	۲۸۰,۹۴۴	۵۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۰۷	۱.۸۴ %	۲,۵۰۴	۰.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...186 187 188 189190191 192 193 194...322 »

ترکیب دارایی‌های روزانه