صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۵۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۹۱,۴۶۵	۳۳.۴۴ %	۱۵۱,۹۷۹	۵۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۷۲	۷.۲۶ %	۱۰,۲۳۶	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۱۹۵۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۹۱,۴۶۵	۳۳.۴۵ %	۱۵۱,۹۷۹	۵۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۷۴	۷.۲۳ %	۱۰,۲۳۸	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۱۹۵۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۸۸,۴۴۳	۳۴.۲۵ %	۱۴۵,۳۹۳	۵۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۲۹	۵.۴۷ %	۱۰,۲۳۹	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۱۹۵۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۸۶,۷۸۶	۳۴.۲۲ %	۱۵۱,۵۹۲	۵۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۹۹	۵.۳۶ %	۱,۶۴۶	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۱۹۵۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۸۴,۳۵۸	۳۱.۶۸ %	۱۴۹,۲۲۵	۵۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۳۹۰	۱۰.۲۸ %	۵,۳۴۴	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۱۹۵۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۸۰,۹۷۲	۳۱.۴۱ %	۱۴۴,۹۳۲	۵۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۱۰	۷.۴۱ %	۱۲,۷۴۸	۴.۹۵ %	۰	۰ %
۱۹۵۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۵	۷۱,۹۵۹	۲۹.۱ %	۱۴۷,۳۲۲	۵۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۱۰	۷.۷۳ %	۸,۹۲۱	۳.۶۱ %	۰	۰ %
۱۹۵۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۷۱,۹۵۹	۲۹.۱ %	۱۴۷,۳۲۲	۵۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۱۰	۷.۷۳ %	۸,۹۲۴	۳.۶۱ %	۰	۰ %
۱۹۵۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۷۱,۹۵۹	۲۹.۱۹ %	۱۴۷,۳۲۲	۵۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۰۵	۷.۴۳ %	۸,۹۲۷	۳.۶۲ %	۰	۰ %
۱۹۶۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	۷۰,۶۹۵	۲۹.۴۱ %	۱۴۹,۵۴۰	۶۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۵۸	۶.۸ %	۳,۸۱۲	۱.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...192 193 194 195196197 198 199 200...322 »

ترکیب دارایی‌های روزانه