صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۱۶۲,۸۹۳	۳۷.۴۸ %	۲۶۱,۴۲۹	۶۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۹۲	۱.۸۴ %	۲,۳۱۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۹۱۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱۶۶,۴۳۳	۳۸.۲۶ %	۲۵۸,۶۳۲	۵۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۶۰	۱.۷۴ %	۲,۳۲۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۹۱۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۱۶۸,۲۶۶	۳۸.۸۵ %	۲۵۶,۱۴۵	۵۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۲۸	۱.۶۲ %	۱,۶۹۱	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۹۱۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۷	۱۶۰,۸۱۰	۳۸.۵۶ %	۲۴۷,۵۲۲	۵۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۰	۰.۲۳ %	۷,۷۴۷	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۱۹۱۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۶	۱۵۳,۳۵۸	۳۸.۲۵ %	۲۳۹,۰۲۸	۵۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۳۸	۰.۸۸ %	۴,۹۸۰	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۱۹۱۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۵	۱۵۳,۳۵۸	۳۸.۲۵ %	۲۳۹,۰۲۸	۵۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۳۸	۰.۸۸ %	۴,۹۸۱	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۱۹۱۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۴	۱۵۳,۳۵۸	۳۸.۲۵ %	۲۳۹,۰۲۸	۵۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۳۶	۰.۸۸ %	۴,۹۸۲	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۱۹۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۵۳,۳۵۸	۳۸.۲۶ %	۲۳۹,۰۲۸	۵۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۱۱	۰.۸۸ %	۴,۹۸۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۱۹۱۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱۵۱,۵۳۱	۳۸.۹۵ %	۲۳۲,۴۵۹	۵۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۳۱	۱.۱۶ %	۵۰۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۱۹۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	۱۴۸,۶۲۳	۳۹.۰۹ %	۲۲۶,۰۴۶	۵۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۳۱	۱.۱۹ %	۹۶۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...188 189 190 191192193 194 195 196...322 »

ترکیب دارایی‌های روزانه