صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۶۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | ۱۲۵,۹۹۲ | ۵۳.۰۲ % | ۹۷,۴۰۰ | ۴۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۸ | ۰.۶ % | ۱۲,۸۰۳ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ | ۱۳۲,۹۰۶ | ۵۵.۹۸ % | ۹۰,۲۷۶ | ۳۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۸ | ۰.۶ % | ۱۲,۷۹۷ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ | ۱۲۷,۷۲۳ | ۵۵.۳۵ % | ۸۹,۶۹۸ | ۳۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۷ | ۰.۶۸ % | ۱۱,۷۵۸ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ | ۱۲۷,۷۲۳ | ۵۵.۳۵ % | ۸۹,۶۹۸ | ۳۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۷ | ۰.۶۸ % | ۱۱,۷۵۳ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ | ۱۲۷,۷۲۳ | ۵۵.۳۵ % | ۸۹,۶۹۸ | ۳۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۷ | ۰.۶۸ % | ۱۱,۷۴۷ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۱۲۷,۷۲۳ | ۵۵.۳۶ % | ۸۹,۶۹۸ | ۳۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۷ | ۰.۶۸ % | ۱۱,۷۴۲ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ | ۱۲۴,۰۰۲ | ۵۴.۸۱ % | ۸۲,۳۹۹ | ۳۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲ | ۰.۳۸ % | ۱۸,۹۵۸ | ۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ | ۱۲۵,۸۲۳ | ۵۶.۲۹ % | ۸۱,۹۳۹ | ۳۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲ | ۰.۲۲ % | ۱۵,۲۴۷ | ۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | ۱۲۳,۳۲۵ | ۵۶.۲۷ % | ۸۰,۰۹۷ | ۳۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲ | ۰.۲۳ % | ۱۵,۲۴۲ | ۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ | ۱۳۰,۴۵۲ | ۵۷.۷۷ % | ۸۲,۵۲۹ | ۳۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲ | ۰.۲۲ % | ۱۲,۳۱۶ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % |