صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۳۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ | ۱۰۲,۶۷۹ | ۵۱.۱۱ % | ۷۵,۲۳۶ | ۳۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۹۷ | ۵.۱۸ % | ۱۲,۵۹۸ | ۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ | ۹۹,۹۶۶ | ۵۵.۷۱ % | ۵۶,۴۴۵ | ۳۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۷۹ | ۵.۱۲ % | ۱۳,۸۳۷ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۱۰۱,۵۲۱ | ۵۶.۴۹ % | ۵۶,۲۶۹ | ۳۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۶۶ | ۵.۱ % | ۱۲,۷۶۷ | ۷.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ | ۱۰۰,۸۸۳ | ۵۶.۶۱ % | ۵۵,۴۱۰ | ۳۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۳۱ | ۲.۶ % | ۱۷,۲۹۷ | ۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ | ۹۹,۱۰۷ | ۵۶.۳۱ % | ۵۴,۹۷۳ | ۳۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۳۱ | ۲.۶۳ % | ۱۷,۲۹۲ | ۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ | ۹۹,۱۰۷ | ۵۶.۳۱ % | ۵۴,۹۷۳ | ۳۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۳۱ | ۲.۶۳ % | ۱۷,۲۸۶ | ۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ | ۹۹,۱۰۷ | ۵۶.۳۱ % | ۵۴,۹۷۳ | ۳۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۳۱ | ۲.۶۳ % | ۱۷,۲۸۱ | ۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۰۰,۰۸۳ | ۵۶.۳۳ % | ۵۵,۵۳۸ | ۳۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۶ | ۲.۶۸ % | ۱۷,۲۸۳ | ۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ | ۱۰۳,۶۰۲ | ۵۸.۰۹ % | ۵۷,۲۴۶ | ۳۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۶ | ۲.۶۷ % | ۱۲,۷۳۲ | ۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ | ۱۰۲,۱۲۶ | ۵۸.۰۴ % | ۵۶,۳۳۰ | ۳۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۶ | ۲.۷۱ % | ۱۲,۷۲۷ | ۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % |