صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۵۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ | ۱۰۵,۷۴۸ | ۵۷.۳۴ % | ۶۱,۳۶۵ | ۳۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۴ | ۲.۴۹ % | ۱۲,۷۲۳ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ | ۹۹,۷۶۶ | ۴۸.۳۶ % | ۶۵,۴۱۳ | ۳۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۱ | ۰.۷۱ % | ۳۹,۶۴۹ | ۱۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ | ۱۰۵,۰۹۰ | ۴۹.۳۱ % | ۶۶,۶۴۵ | ۳۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۵ | ۰.۶۸ % | ۳۹,۹۱۸ | ۱۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ | ۱۱۲,۴۳۳ | ۴۹.۰۸ % | ۸۵,۵۳۴ | ۳۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۴ | ۰.۳۷ % | ۳۰,۲۸۰ | ۱۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ | ۱۱۲,۹۶۸ | ۴۹.۰۵ % | ۹۱,۲۲۸ | ۳۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۸ | ۰.۳۸ % | ۲۵,۲۶۸ | ۱۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ | ۱۱۴,۲۴۱ | ۴۹.۱۴ % | ۱۰۴,۰۰۹ | ۴۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۰ | ۰.۶۶ % | ۱۲,۷۱۳ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | ۱۱۴,۲۴۱ | ۴۹.۱۴ % | ۱۰۴,۰۰۹ | ۴۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۰ | ۰.۶۶ % | ۱۲,۷۰۷ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ | ۱۱۴,۲۴۱ | ۴۹.۱۴ % | ۱۰۴,۰۰۹ | ۴۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۰ | ۰.۶۶ % | ۱۲,۷۰۲ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ | ۱۱۵,۴۸۷ | ۴۹.۳۶ % | ۱۰۴,۱۷۷ | ۴۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۸ | ۰.۶۸ % | ۱۲,۶۹۸ | ۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۱۲۴,۶۴۱ | ۵۲.۸۸ % | ۹۶,۸۳۵ | ۴۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۸ | ۰.۶۷ % | ۱۲,۶۲۷ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % |