صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۲۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ | ۹۵,۶۶۴ | ۴۷.۷۲ % | ۷۵,۵۹۵ | ۳۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۲۰ | ۱۲.۷۸ % | ۳,۵۹۲ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ | ۹۵,۶۶۴ | ۴۷.۷۲ % | ۷۵,۵۹۵ | ۳۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۲۰ | ۱۲.۷۸ % | ۳,۵۹۲ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ | ۹۵,۶۶۴ | ۴۷.۷۲ % | ۷۵,۵۹۵ | ۳۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۲۰ | ۱۲.۷۸ % | ۳,۵۹۲ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۳ | ۹۵,۶۶۴ | ۴۷.۷۲ % | ۷۵,۵۹۵ | ۳۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۲۰ | ۱۲.۷۸ % | ۳,۵۹۳ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ | ۹۵,۶۶۴ | ۴۷.۷۲ % | ۷۵,۵۹۵ | ۳۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۲۰ | ۱۲.۷۸ % | ۳,۵۹۳ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | ۹۵,۶۶۴ | ۴۷.۷۲ % | ۷۵,۵۹۵ | ۳۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۲۰ | ۱۲.۷۸ % | ۳,۵۹۳ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۹۵,۶۶۴ | ۴۷.۷۲ % | ۷۵,۵۹۵ | ۳۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۲۰ | ۱۲.۷۸ % | ۳,۵۹۲ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ | ۹۵,۶۶۴ | ۴۷.۷۲ % | ۷۵,۵۹۵ | ۳۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۲۰ | ۱۲.۷۸ % | ۳,۵۹۲ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ | ۹۵,۶۶۴ | ۴۷.۷۲ % | ۷۵,۵۹۵ | ۳۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۲۰ | ۱۲.۷۸ % | ۳,۵۹۲ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ | ۹۵,۶۶۴ | ۴۷.۷۲ % | ۷۵,۵۹۵ | ۳۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۲۰ | ۱۲.۷۸ % | ۳,۵۹۲ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |