صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۷۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۳۰,۴۵۲	۵۷.۷۷ %	۸۲,۵۲۹	۳۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۰.۲۲ %	۱۲,۳۱۱	۵.۴۵ %	۰	۰ %
۱۶۷۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۳۰,۴۵۲	۵۷.۷۸ %	۸۲,۵۲۹	۳۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۰.۲۲ %	۱۲,۳۰۶	۵.۴۵ %	۰	۰ %
۱۶۷۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۱۲۸,۱۹۷	۵۴.۸۱ %	۹۲,۱۴۹	۳۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۰.۲۲ %	۱۳,۰۵۲	۵.۵۸ %	۰	۰ %
۱۶۷۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۳۱,۷۶۳	۵۴.۷۲ %	۹۳,۵۰۹	۳۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۴	۰.۶۲ %	۱۴,۰۵۸	۵.۸۴ %	۰	۰ %
۱۶۷۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۲۷,۱۶۶	۵۱.۹ %	۱۰۲,۲۳۰	۴۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۴	۰.۶۱ %	۱۴,۱۲۶	۵.۷۷ %	۰	۰ %
۱۶۷۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۱۲۶,۶۴۲	۵۲.۱۶ %	۱۰۱,۰۲۷	۴۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۴	۰.۶۱ %	۱۳,۶۵۱	۵.۶۲ %	۰	۰ %
۱۶۷۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۱۲۲,۶۵۳	۵۱.۸۳ %	۱۰۰,۱۱۲	۴۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۸	۰.۶۳ %	۱۲,۳۹۴	۵.۲۴ %	۰	۰ %
۱۶۷۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۱۲۲,۶۵۳	۵۱.۸۳ %	۱۰۰,۱۱۲	۴۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۸	۰.۶۳ %	۱۲,۳۸۹	۵.۲۴ %	۰	۰ %
۱۶۷۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۱۲۲,۶۵۳	۵۱.۸۳ %	۱۰۰,۱۱۲	۴۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۸	۰.۶۳ %	۱۲,۳۸۳	۵.۲۳ %	۰	۰ %
۱۶۸۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۱۲۳,۲۳۶	۵۱.۵۹ %	۱۰۱,۷۵۱	۴۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۸	۰.۶۲ %	۱۲,۳۷۸	۵.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...164 165 166 167168169 170 171 172...322 »

ترکیب دارایی‌های روزانه