صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۸۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۱۲۴,۵۵۰	۵۱.۰۳ %	۱۰۳,۷۲۲	۴۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۱	۱.۵۵ %	۱۲,۰۱۱	۴.۹۲ %	۰	۰ %
۱۶۸۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۱۲۶,۸۳۳	۵۱.۶۱ %	۱۰۳,۱۵۶	۴۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۲	۱.۵۳ %	۱۲,۰۰۶	۴.۸۹ %	۰	۰ %
۱۶۸۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۱۲۵,۲۵۳	۵۱.۶ %	۹۹,۳۲۵	۴۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۲۲	۱.۵۳ %	۱۴,۴۴۴	۵.۹۵ %	۰	۰ %
۱۶۸۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۱۲۲,۳۹۸	۵۱.۸۵ %	۹۶,۹۲۷	۴۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۸۲	۱.۸۶ %	۱۲,۳۵۵	۵.۲۳ %	۰	۰ %
۱۶۸۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۱۲۲,۳۹۸	۵۱.۸۵ %	۹۶,۹۲۷	۴۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۸۲	۱.۸۶ %	۱۲,۳۵۰	۵.۲۳ %	۰	۰ %
۱۶۸۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۲۲,۳۹۸	۵۱.۸۵ %	۹۶,۹۲۷	۴۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۸۲	۱.۸۶ %	۱۲,۳۴۴	۵.۲۳ %	۰	۰ %
۱۶۸۷	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۲۱,۷۶۶	۵۲.۲۳ %	۹۳,۸۰۰	۴۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸	۰.۰۷ %	۱۷,۴۰۷	۷.۴۷ %	۰	۰ %
۱۶۸۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	۱۲۴,۲۰۳	۵۲.۹۲ %	۹۲,۶۴۴	۳۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲	۰.۲ %	۱۷,۳۶۹	۷.۴ %	۰	۰ %
۱۶۸۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۱۲۶,۰۴۲	۵۲.۳۹ %	۱۰۱,۷۷۲	۴۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲	۰.۲ %	۱۲,۲۹۶	۵.۱۱ %	۰	۰ %
۱۶۹۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۱۲۶,۰۴۲	۵۲.۳۹ %	۱۰۱,۷۷۲	۴۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲	۰.۲ %	۱۲,۲۹۱	۵.۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...165 166 167 168169170 171 172 173...322 »

ترکیب دارایی‌های روزانه