صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۰۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ | ۱۴۶,۸۱۶ | ۳۷.۳۳ % | ۲۲۳,۶۱۰ | ۵۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۵۲ | ۵.۶۸ % | ۵۱۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ | ۱۵۰,۲۰۷ | ۳۷.۲۶ % | ۲۳۰,۵۳۰ | ۵۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۵۲ | ۵.۴۲ % | ۵۱۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ | ۱۵۰,۲۰۷ | ۳۷.۲۶ % | ۲۳۰,۵۳۰ | ۵۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۵۲ | ۵.۴۲ % | ۵۱۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | ۱۵۰,۲۰۷ | ۳۷.۲۶ % | ۲۳۰,۵۳۰ | ۵۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۲۷ | ۵.۴۲ % | ۵۱۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ | ۱۳۲,۳۹۸ | ۳۳.۳۴ % | ۲۳۳,۵۸۱ | ۵۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۹۷ | ۵.۴۴ % | ۹,۴۸۴ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ | ۱۳۳,۳۰۵ | ۳۳.۵۵ % | ۲۴۰,۹۰۷ | ۶۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۲۴ | ۵.۳۹ % | ۱,۶۷۸ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ | ۱۲۹,۰۲۶ | ۳۴.۲۲ % | ۲۳۴,۴۵۳ | ۶۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۰۰ | ۲.۷۳ % | ۳,۲۶۷ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ | ۱۳۴,۳۰۴ | ۳۵.۲۵ % | ۲۴۰,۵۶۶ | ۶۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۳ | ۰.۷۶ % | ۳,۲۷۰ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ | ۱۳۹,۹۹۲ | ۳۴.۸۳ % | ۲۴۸,۶۷۲ | ۶۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۶۰ | ۳.۱۷ % | ۵۲۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ | ۱۳۹,۹۹۲ | ۳۴.۸۳ % | ۲۴۸,۶۷۲ | ۶۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۶۰ | ۳.۱۷ % | ۵۲۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |