صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۶۴,۵۳۶ | ۲۲.۷۸ % | ۱۷۸,۴۵۱ | ۶۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۹ | ۰.۲۹ % | ۲۰,۵۸۴ | ۷.۲۷ % | ۱۸,۹۱۶ | ۶.۶۸ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۶۶,۹۵۹ | ۲۳.۱۶ % | ۱۸۴,۲۲۷ | ۶۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۹ | ۰.۲۹ % | ۱۷,۴۴۳ | ۶.۰۳ % | ۱۹,۶۵۶ | ۶.۸ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۶۶,۹۰۲ | ۲۳.۱۲ % | ۱۸۷,۰۴۶ | ۶۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۹ | ۰.۲۹ % | ۱۵,۰۸۲ | ۵.۲۱ % | ۱۹,۵۴۲ | ۶.۷۵ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۶۷,۳۵۶ | ۲۱.۹۱ % | ۱۸۹,۱۶۶ | ۶۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۵۷ | ۵.۸۴ % | ۱۳,۴۳۸ | ۴.۳۷ % | ۱۹,۴۶۱ | ۶.۳۳ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۶۸,۴۳۴ | ۲۳.۰۵ % | ۱۹۰,۶۹۴ | ۶۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۴۱ | ۶.۲۱ % | ۱۹,۳۳۳ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۶۸,۴۳۴ | ۲۳.۰۵ % | ۱۹۰,۶۹۴ | ۶۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۴۱ | ۶.۲۱ % | ۱۹,۳۳۷ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۶۸,۴۳۴ | ۲۳.۰۵ % | ۱۹۰,۶۹۴ | ۶۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۴۱ | ۶.۲۱ % | ۱۹,۳۴۲ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۶۸,۷۴۷ | ۲۳.۰۱ % | ۱۹۷,۰۰۷ | ۶۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۴۱ | ۶.۱۷ % | ۱۴,۵۱۵ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۶۳,۱۷۷ | ۲۰.۹۳ % | ۱۷۰,۵۶۶ | ۵۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۳۸ | ۱۸.۴۳ % | ۱۲,۵۳۰ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۶۴,۲۵۷ | ۲۰.۷۴ % | ۱۷۴,۴۵۰ | ۵۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۵۷۵ | ۱۸.۹۱ % | ۱۲,۵۳۵ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % |