صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۶۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۲۶۸,۸۷۰	۴۲.۹ %	۳۳۲,۵۰۴	۵۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۱۲	۳.۵۹ %	۲,۸۳۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۸۶۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۲۶۸,۸۷۰	۴۳.۰۵ %	۳۳۲,۵۰۴	۵۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۸۵	۳.۲۵ %	۲,۸۳۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۸۶۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲۵۶,۲۲۲	۴۲.۴۱ %	۳۱۵,۵۹۴	۵۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۵۱	۴.۸۹ %	۲,۸۲۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۸۶۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۲۴۴,۴۴۰	۴۳.۱۲ %	۲۸۷,۶۳۴	۵۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۵	۰.۶۶ %	۳۱,۰۵۱	۵.۴۸ %	۰	۰ %
۱۸۶۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۲۳۸,۳۰۲	۴۱.۷۲ %	۲۹۳,۸۵۵	۵۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۴۷۸	۶.۳۹ %	۲,۵۶۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۸۶۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۲۲۱,۵۳۱	۳۷.۰۴ %	۳۳۷,۴۶۸	۵۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۴۵۲	۶.۱ %	۲,۵۶۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۸۶۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۲۰۴,۹۸۱	۳۸.۳۷ %	۳۰۵,۹۷۲	۵۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۲۲	۳.۶۵ %	۳,۷۴۲	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۸۶۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۲۰۴,۹۸۱	۳۸.۳۷ %	۳۰۵,۹۷۲	۵۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۲۲	۳.۶۵ %	۳,۷۴۲	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۸۶۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۲۰۴,۹۸۱	۳۸.۴۱ %	۳۰۵,۹۷۲	۵۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۰۷	۳.۵۶ %	۳,۷۴۲	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۸۷۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۲۰۳,۶۰۶	۳۸.۵۶ %	۳۰۲,۵۱۶	۵۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۶۷	۳.۴۶ %	۳,۶۸۲	۰.۷ %	۰	۰ %
«1 2...183 184 185 186187188 189 190 191...319 »

ترکیب دارایی‌های روزانه