صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۸۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۳	۱۶۶,۵۷۱	۳۷.۳۵ %	۲۶۸,۱۴۵	۶۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۹۴	۱.۹۹ %	۲,۳۱۳	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۱۸۸۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۱۶۶,۵۷۱	۳۷.۳۵ %	۲۶۸,۱۴۵	۶۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۹۴	۱.۹۹ %	۲,۳۱۴	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۱۸۸۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۱۶۶,۵۷۱	۳۷.۳۶ %	۲۶۸,۱۴۵	۶۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۲۹	۱.۹۸ %	۲,۳۱۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۱۸۸۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۱۶۲,۸۹۳	۳۷.۴۸ %	۲۶۱,۴۲۹	۶۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۹۲	۱.۸۴ %	۲,۳۱۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۸۸۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱۶۶,۴۳۳	۳۸.۲۶ %	۲۵۸,۶۳۲	۵۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۶۰	۱.۷۴ %	۲,۳۲۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۸۸۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۱۶۸,۲۶۶	۳۸.۸۵ %	۲۵۶,۱۴۵	۵۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۲۸	۱.۶۲ %	۱,۶۹۱	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۸۸۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۷	۱۶۰,۸۱۰	۳۸.۵۶ %	۲۴۷,۵۲۲	۵۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۰	۰.۲۳ %	۷,۷۴۷	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۱۸۸۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۶	۱۵۳,۳۵۸	۳۸.۲۵ %	۲۳۹,۰۲۸	۵۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۳۸	۰.۸۸ %	۴,۹۸۰	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۱۸۸۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۵	۱۵۳,۳۵۸	۳۸.۲۵ %	۲۳۹,۰۲۸	۵۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۳۸	۰.۸۸ %	۴,۹۸۱	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۱۸۹۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۴	۱۵۳,۳۵۸	۳۸.۲۵ %	۲۳۹,۰۲۸	۵۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۳۶	۰.۸۸ %	۴,۹۸۲	۱.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...185 186 187 188189190 191 192 193...319 »

ترکیب دارایی‌های روزانه