صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۷۱,۹۵۹	۲۹.۱ %	۱۴۷,۳۲۲	۵۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۱۰	۷.۷۳ %	۸,۹۲۴	۳.۶۱ %	۰	۰ %
۱۹۳۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۷۱,۹۵۹	۲۹.۱۹ %	۱۴۷,۳۲۲	۵۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۰۵	۷.۴۳ %	۸,۹۲۷	۳.۶۲ %	۰	۰ %
۱۹۳۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	۷۰,۶۹۵	۲۹.۴۱ %	۱۴۹,۵۴۰	۶۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۵۸	۶.۸ %	۳,۸۱۲	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۱۹۳۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۶۹,۵۱۷	۲۹.۶۸ %	۱۴۸,۴۲۲	۶۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۷۱	۴.۳ %	۶,۲۰۲	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۱۹۳۵	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۶۸,۰۸۸	۳۰.۱۳ %	۱۴۱,۱۳۱	۶۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۷۸	۳.۸۴ %	۸,۰۵۲	۳.۵۶ %	۰	۰ %
۱۹۳۶	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۶۶,۸۰۵	۳۰.۰۶ %	۱۴۵,۷۱۱	۶۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۷۸	۳.۹۱ %	۱,۰۴۱	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۹۳۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۶۴,۱۰۱	۳۰.۲۸ %	۱۳۸,۳۵۷	۶۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۵۸	۳ %	۲,۸۵۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۱۹۳۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۸	۶۴,۱۰۱	۳۰.۲۸ %	۱۳۸,۳۵۷	۶۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۵۸	۳ %	۲,۸۵۸	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۱۹۳۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۶۴,۱۰۱	۳۰.۲۸ %	۱۳۸,۳۵۷	۶۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۵۸	۳ %	۲,۸۶۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۱۹۴۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۶۱,۴۳۱	۲۹.۸۱ %	۱۳۵,۷۰۶	۶۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۴۶	۲.۳ %	۴,۱۹۳	۲.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...190 191 192 193194195 196 197 198...319 »

ترکیب دارایی‌های روزانه