صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱۳۹,۹۹۲	۳۴.۸۳ %	۲۴۸,۶۷۲	۶۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۳۰	۳.۱۷ %	۵۲۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۱۹۱۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۱۴۲,۷۸۴	۳۳.۹۳ %	۲۶۵,۹۳۲	۶۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۷۷	۲.۷۵ %	۵۲۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۱۹۱۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱۴۳,۷۵۹	۳۳.۱۸ %	۲۵۰,۵۸۰	۵۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۴۱۲	۸.۸۷ %	۵۲۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۱۹۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱۲۲,۷۰۵	۲۸.۴۱ %	۲۶۷,۱۷۹	۶۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۴۸۹	۹.۶۱ %	۵۲۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۱۹۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۱۷,۲۷۲	۲۹.۹۷ %	۲۳۲,۷۳۴	۵۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۷۳۷	۱۰.۴۱ %	۵۲۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۱۹۱۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	۱۱۳,۱۲۷	۲۹.۹۸ %	۲۱۰,۷۹۵	۵۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۸۶۲	۱۴.۰۱ %	۵۲۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۱۹۱۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۱۱۳,۱۲۷	۲۹.۹۸ %	۲۱۰,۷۹۵	۵۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۸۶۲	۱۴.۰۱ %	۵۲۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۱۹۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۱۱۳,۱۲۷	۳۰.۴۶ %	۲۱۰,۷۹۵	۵۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۷۹	۱۲.۶۵ %	۵۲۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۱۹۱۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۱۰۹,۸۰۰	۲۸.۷۱ %	۲۲۳,۰۱۶	۵۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۰۹۸	۱۲.۸۴ %	۵۲۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۱۹۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۱۰۸,۳۵۶	۲۸.۳۸ %	۲۰۸,۱۱۷	۵۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۷۹۹	۱۶.۹۷ %	۵۲۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...188 189 190 191192193 194 195 196...319 »

ترکیب دارایی‌های روزانه