صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۶۱,۹۹۱	۲۹.۴۴ %	۱۳۶,۸۱۱	۶۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۴۱	۵.۱ %	۱,۰۴۵	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۵۹,۲۰۰	۲۶.۱۲ %	۱۴۳,۱۰۹	۶۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۶۱	۱۰.۲۶ %	۱,۰۵۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۵۵,۵۵۱	۲۳.۴۲ %	۱۲۹,۹۱۱	۵۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۰۱	۲۱.۳۷ %	۱,۰۵۱	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۵۵,۵۷۸	۲۱.۹۸ %	۱۱۶,۸۳۵	۴۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۴۰۰	۳۱.۴ %	۱,۰۵۱	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۵۵,۵۷۸	۲۱.۹۸ %	۱۱۶,۸۳۵	۴۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۴۰۰	۳۱.۴ %	۱,۰۵۲	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۵۵,۵۷۸	۲۲.۰۲ %	۱۱۶,۸۳۵	۴۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۹۰۰	۳۱.۲۶ %	۱,۰۵۳	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	۵۵,۱۵۳	۲۴.۵۷ %	۸۸,۳۷۹	۳۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۰۰	۳۴.۷ %	۳,۰۸۴	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۵۴,۲۲۵	۲۲.۳۷ %	۷۱,۶۷۷	۲۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۱۲۰	۳۵.۱۲ %	۳۱,۳۷۰	۱۲.۹۴ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۶۵,۴۴۵	۳۸.۲۹ %	۷۵,۵۵۴	۴۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۶۶	۶.۸۸ %	۱۸,۱۶۲	۱۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۹۵۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۶۸,۶۶۳	۴۰.۷۹ %	۸۴,۳۵۷	۵۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۴۶	۳.۸۳ %	۸,۸۸۲	۵.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...319 »

ترکیب دارایی‌های روزانه