صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۲۸۲,۵۷۲ | ۲۶.۷۶ % | ۷۲۰,۹۳۱ | ۶۸.۲۸ % | ۲۷,۴۶۸ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۸۸ | ۲.۰۳ % | ۳,۴۶۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۲۸۲,۵۷۲ | ۲۶.۷۶ % | ۷۲۰,۹۳۱ | ۶۸.۲۸ % | ۲۷,۴۶۵ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۸۸ | ۲.۰۳ % | ۳,۴۷۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۲۸۲,۵۷۲ | ۲۶.۸ % | ۷۲۰,۹۳۱ | ۶۸.۳۸ % | ۲۷,۴۶۳ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۴۹ | ۱.۸۸ % | ۳,۴۷۶ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۲۸۸,۵۱۷ | ۲۶.۴۹ % | ۷۴۴,۴۱۱ | ۶۸.۳۵ % | ۲۵,۷۴۲ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۴۷ | ۲.۴۷ % | ۳,۴۸۱ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۲۹۳,۶۸۶ | ۲۷.۰۲ % | ۷۴۴,۴۰۱ | ۶۸.۴۸ % | ۲۵,۷۱۲ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۵۷ | ۱.۸۲ % | ۳,۴۸۶ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۲۸۴,۵۰۳ | ۲۶.۳۲ % | ۷۴۰,۶۶۰ | ۶۸.۵۳ % | ۲۵,۶۸۶ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۴۰ | ۲.۴۶ % | ۳,۴۹۱ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۲۷۶,۹۴۲ | ۲۵.۷۸ % | ۷۴۲,۷۸۲ | ۶۹.۱۶ % | ۳۲,۷۰۳ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۷۸ | ۱.۶۹ % | ۳,۴۹۶ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۲۷۰,۱۲۹ | ۲۴.۴۵ % | ۷۲۹,۷۹۰ | ۶۶.۰۶ % | ۳۲,۶۹۲ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۶۱۶ | ۶.۲۱ % | ۳,۵۰۱ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۲۷۰,۱۲۹ | ۲۴.۴۵ % | ۷۲۹,۷۹۰ | ۶۶.۰۶ % | ۳۲,۶۸۹ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۶۰۷ | ۶.۲۱ % | ۳,۵۰۶ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۲۷۰,۱۲۹ | ۲۴.۵۸ % | ۷۲۹,۷۹۰ | ۶۶.۳۹ % | ۳۲,۶۸۷ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۰۵۹ | ۵.۷۴ % | ۳,۵۱۱ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |