صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۲۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۲۲۲,۸۵۶ | ۲۳.۱۹ % | ۶۹۰,۶۸۰ | ۷۱.۸۸ % | ۵,۹۱۰ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۴۷ | ۳.۵۴ % | ۷,۴۰۷ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۲۱۹,۳۳۸ | ۲۳.۲۶ % | ۶۷۲,۵۰۷ | ۷۱.۳ % | ۵,۹۰۵ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۲۶ | ۴.۰۳ % | ۷,۴۰۹ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۲۱۹,۳۳۸ | ۲۳.۲۶ % | ۶۷۲,۵۰۷ | ۷۱.۳ % | ۵,۹۰۲ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۲۶ | ۴.۰۳ % | ۷,۴۱۲ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | ۲۱۹,۳۳۸ | ۲۳.۲۹ % | ۶۷۲,۵۰۷ | ۷۱.۴۲ % | ۵,۹۰۰ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۸۵ | ۳.۸۷ % | ۷,۴۱۴ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۲۱۷,۳۴۰ | ۲۳.۵۸ % | ۶۵۳,۴۸۵ | ۷۰.۸۹ % | ۵,۸۹۷ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۲۲ | ۴.۰۶ % | ۷,۶۱۸ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۲۱۵,۷۳۱ | ۲۳.۶ % | ۶۴۸,۷۳۶ | ۷۰.۹۷ % | ۵,۸۹۴ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۲۶ | ۳.۹۳ % | ۷,۸۲۹ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | ۲۱۰,۲۸۶ | ۲۴.۱۱ % | ۶۳۵,۲۷۶ | ۷۲.۸۵ % | ۶,۰۵۳ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۸۶ | ۱.۴۸ % | ۷,۵۲۹ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | ۲۱۳,۶۸۰ | ۲۳.۹۳ % | ۶۴۵,۳۱۶ | ۷۲.۲۸ % | ۶,۰۵۰ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۴۰ | ۲.۲۷ % | ۷,۵۳۱ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | ۲۲۵,۸۴۸ | ۲۴.۴۶ % | ۶۶۲,۹۶۰ | ۷۱.۸ % | ۶,۰۴۷ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۱۳ | ۲.۲۷ % | ۷,۵۳۴ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | ۲۲۵,۸۴۸ | ۲۴.۴۶ % | ۶۶۲,۹۶۰ | ۷۱.۸ % | ۶,۰۴۴ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۱۳ | ۲.۲۷ % | ۷,۵۳۶ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |