صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۶۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۲۶۵,۰۹۶ | ۴۲.۸۸ % | ۳۲۹,۶۴۲ | ۵۳.۳۱ % | ۵,۹۷۵ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۷ | ۰.۱۵ % | ۱۶,۶۵۷ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۲۶۵,۰۹۶ | ۴۲.۹۳ % | ۳۲۹,۶۴۲ | ۵۳.۳۷ % | ۵,۹۷۲ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴ | ۰.۰۳ % | ۱۶,۶۶۲ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۲۵۸,۲۱۶ | ۴۲.۶۷ % | ۳۳۳,۳۰۵ | ۵۵.۰۹ % | ۵,۹۶۹ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۸ | ۰.۳۳ % | ۵,۶۱۵ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۲۵۶,۲۴۲ | ۴۱.۷۲ % | ۳۳۲,۴۶۸ | ۵۴.۱۴ % | ۵,۹۶۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۵۳ | ۲.۲۶ % | ۵,۶۱۹ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۲۴۸,۶۸۱ | ۴۰.۸۱ % | ۳۳۰,۱۴۵ | ۵۴.۱۹ % | ۵,۹۶۳ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۹۳ | ۳.۲۳ % | ۴,۸۰۸ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۲۴۹,۸۸۴ | ۴۰.۱۹ % | ۳۳۶,۷۵۶ | ۵۴.۱۶ % | ۵,۹۶۰ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۴۲ | ۳.۸۸ % | ۵,۰۵۴ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۲۴۹,۸۸۴ | ۴۰.۲۲ % | ۳۳۶,۷۵۶ | ۵۴.۲ % | ۵,۹۵۷ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۴۲ | ۳.۸۱ % | ۵,۰۵۸ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۲۴۹,۸۸۴ | ۴۰.۲۵ % | ۳۳۶,۷۵۶ | ۵۴.۲۵ % | ۵,۹۵۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۴۲ | ۳.۷۳ % | ۵,۰۶۲ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۲۴۹,۹۹۳ | ۴۰.۱۴ % | ۳۳۰,۶۰۳ | ۵۳.۰۸ % | ۵,۹۵۱ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۳۱ | ۴.۷۹ % | ۶,۴۷۰ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۲۴۶,۵۷۱ | ۴۰.۵۱ % | ۳۲۴,۶۴۵ | ۵۳.۳۳ % | ۵,۹۴۸ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۵۲ | ۲.۸۲ % | ۱۴,۴۰۵ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |