صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۳۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۲۲۵,۸۴۸ | ۲۴.۵۷ % | ۶۶۲,۹۶۰ | ۷۲.۱ % | ۶,۰۴۱ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۹۴ | ۱.۸۵ % | ۷,۵۳۹ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | ۲۱۶,۴۰۷ | ۲۴.۶۳ % | ۶۳۹,۰۰۳ | ۷۲.۷۳ % | ۶,۰۳۸ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۶۱ | ۰.۶۹ % | ۱۱,۰۵۸ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۲۱۶,۴۰۷ | ۲۴.۶۴ % | ۶۳۹,۰۰۳ | ۷۲.۷۶ % | ۶,۰۳۵ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۶۳ | ۰.۶۶ % | ۱۱,۰۶۱ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۲۰۴,۳۵۴ | ۲۳.۴۷ % | ۶۳۲,۲۸۰ | ۷۲.۶ % | ۶,۰۳۵ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۹۰ | ۰.۴۷ % | ۲۴,۱۰۸ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۲۰۰,۴۹۳ | ۲۳.۴ % | ۶۳۷,۵۱۴ | ۷۴.۳۹ % | ۶,۰۳۲ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۷ | ۰.۴ % | ۹,۵۱۰ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | ۱۹۱,۷۰۱ | ۲۳.۱۵ % | ۶۱۷,۵۱۷ | ۷۴.۵۸ % | ۶,۰۲۹ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۹ | ۰.۴۱ % | ۹,۴۰۶ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۱۹۱,۷۰۱ | ۲۳.۱۵ % | ۶۱۷,۵۱۷ | ۷۴.۵۸ % | ۶,۰۲۷ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۹ | ۰.۴۱ % | ۹,۴۰۹ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱۹۱,۷۰۱ | ۲۳.۲۱ % | ۶۱۷,۵۱۷ | ۷۴.۷۶ % | ۶,۰۲۴ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۹ | ۰.۱۶ % | ۹,۴۱۲ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | ۱۸۳,۷۸۹ | ۲۲.۴۵ % | ۶۲۰,۶۱۶ | ۷۵.۸ % | ۶,۰۱۸ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳ | ۰.۰۷ % | ۷,۷۵۰ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ | ۱۸۳,۲۷۸ | ۲۲ % | ۶۲۱,۰۸۰ | ۷۴.۵۷ % | ۶,۰۱۷ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۲۶ | ۱.۸ % | ۷,۵۶۲ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |