صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۴۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ | ۱۸۴,۸۸۵ | ۲۱.۹۳ % | ۶۲۷,۵۶۱ | ۷۴.۴۵ % | ۷,۳۳۰ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۵۱ | ۱.۸۶ % | ۷,۵۶۵ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ | ۱۷۹,۴۹۴ | ۲۲.۱۵ % | ۵۹۹,۵۱۰ | ۷۴ % | ۷,۳۳۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۹۳ | ۱.۹۹ % | ۷,۷۵۷ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ | ۱۷۹,۲۲۲ | ۲۲.۳۸ % | ۵۹۶,۳۸۲ | ۷۴.۴۷ % | ۷,۳۳۳ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۰۱ | ۱.۲۶ % | ۷,۷۷۱ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ | ۱۷۹,۲۲۲ | ۲۲.۳۸ % | ۵۹۶,۳۸۲ | ۷۴.۴۷ % | ۷,۳۳۱ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۰۱ | ۱.۲۶ % | ۷,۷۷۳ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ | ۱۷۹,۲۲۲ | ۲۲.۳۸ % | ۵۹۶,۳۸۲ | ۷۴.۴۷ % | ۷,۳۲۸ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۰۱ | ۱.۲۶ % | ۷,۷۷۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | ۱۷۸,۵۷۴ | ۲۲.۵ % | ۵۸۹,۷۵۹ | ۷۴.۳۱ % | ۷,۳۳۱ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۷۶ | ۱.۲۸ % | ۷,۷۶۸ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ | ۱۷۲,۲۱۵ | ۲۲.۴۲ % | ۵۶۹,۸۱۳ | ۷۴.۱۸ % | ۷,۳۲۵ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۳۷ | ۱.۴۴ % | ۷,۷۷۰ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | ۱۷۳,۵۶۰ | ۲۳.۱۵ % | ۵۵۵,۲۰۳ | ۷۴.۰۴ % | ۷,۳۳۲ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۴۰ | ۰.۷۹ % | ۷,۷۷۳ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ | ۱۷۳,۷۰۰ | ۲۳.۳۵ % | ۵۴۸,۶۲۹ | ۷۳.۷۵ % | ۷,۳۳۲ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۶۶ | ۰.۸۷ % | ۷,۷۷۶ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ | ۱۷۲,۳۴۴ | ۲۲.۹۸ % | ۵۵۵,۸۵۴ | ۷۴.۱۳ % | ۷,۳۲۵ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۷۶ | ۰.۸۸ % | ۷,۷۷۹ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |