صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۲۶۶,۹۹۰ | ۲۴.۴۷ % | ۷۲۸,۳۹۷ | ۶۶.۷۵ % | ۳۲,۶۰۷ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۸۱ | ۵.۲۴ % | ۶,۰۵۳ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۲۶۳,۲۳۹ | ۲۵.۶۴ % | ۶۸۱,۱۷۷ | ۶۶.۳۶ % | ۳۲,۵۹۸ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۳۹ | ۴.۱۴ % | ۶,۹۳۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۲۲۶,۳۲۲ | ۲۲.۸۶ % | ۶۸۰,۷۹۷ | ۶۸.۷۶ % | ۳۲,۵۶۵ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۷۷ | ۱.۶۳ % | ۳۴,۲۲۷ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ | ۲۲۶,۳۲۲ | ۲۲.۹۱ % | ۶۸۰,۷۹۷ | ۶۸.۹۳ % | ۳۲,۵۶۳ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۹۹ | ۱.۴ % | ۳۴,۲۳۰ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ | ۲۲۶,۹۰۵ | ۲۲.۹۳ % | ۶۹۲,۰۷۴ | ۶۹.۹۶ % | ۳۲,۵۷۰ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۳۲ | ۱.۱۲ % | ۲۶,۷۷۷ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ | ۲۲۶,۹۰۵ | ۲۲.۹۳ % | ۶۹۲,۰۷۴ | ۶۹.۹۶ % | ۳۲,۵۶۷ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۳۲ | ۱.۱۲ % | ۲۶,۷۸۱ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | ۲۲۶,۹۰۵ | ۲۲.۹۸ % | ۶۹۲,۰۷۴ | ۷۰.۱ % | ۳۲,۵۶۴ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۹۱ | ۰.۹۱ % | ۲۶,۷۸۵ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ | ۲۳۰,۱۵۶ | ۲۲.۹۱ % | ۷۱۹,۳۳۶ | ۷۱.۵۹ % | ۲۶,۹۵۶ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۴۳ | ۲.۰۸ % | ۷,۳۹۹ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۲۳۰,۰۷۳ | ۲۳.۶۵ % | ۷۱۱,۸۶۹ | ۷۳.۱۶ % | ۵,۷۲۶ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۷۲ | ۱.۸۲ % | ۷,۶۱۴ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۲۲۷,۳۹۷ | ۲۳.۶۴ % | ۷۰۴,۸۰۳ | ۷۳.۲۵ % | ۵,۶۷۰ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۱۳ | ۱.۷۵ % | ۷,۴۰۴ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |