صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۹۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ | ۲۱۹,۳۰۵ | ۳۰.۳۹ % | ۲۹۰,۳۳۱ | ۴۰.۲۳ % | ۲۷,۹۴۷ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۱ | ۰.۱۶ % | ۱۸۲,۸۸۹ | ۲۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | ۲۱۷,۶۰۶ | ۳۰.۱۵ % | ۳۰۸,۱۵۳ | ۴۲.۶۹ % | ۲۷,۹۱۹ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۴ | ۰.۱۷ % | ۱۶۶,۹۱۳ | ۲۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ | ۲۲۵,۸۳۰ | ۳۰.۶۷ % | ۴۷۱,۸۸۹ | ۶۴.۰۷ % | ۲۷,۵۳۸ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۱ | ۰.۵۳ % | ۷,۲۳۱ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ | ۲۲۵,۸۳۰ | ۳۰.۶۷ % | ۴۷۱,۸۸۹ | ۶۴.۰۷ % | ۲۷,۵۳۶ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۱ | ۰.۵۳ % | ۷,۲۳۵ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ | ۲۲۵,۸۳۰ | ۳۰.۶۹ % | ۴۷۱,۸۸۹ | ۶۴.۱۳ % | ۲۷,۵۳۳ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۱ | ۰.۴۵ % | ۷,۲۴۰ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ | ۲۲۵,۸۳۰ | ۳۰.۷۳ % | ۴۷۱,۸۸۹ | ۶۴.۲ % | ۲۷,۵۳۰ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۰ | ۰.۳۴ % | ۷,۲۴۵ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ | ۲۲۵,۴۳۱ | ۳۰.۴۱ % | ۴۷۴,۸۳۳ | ۶۴.۰۶ % | ۲۷,۴۶۰ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۸۷ | ۰.۸۵ % | ۷,۲۴۹ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | ۲۲۴,۶۳۷ | ۲۶.۵۲ % | ۴۷۲,۴۸۰ | ۵۵.۷۹ % | ۲۷,۳۸۶ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۳۸۸ | ۱۲.۴۴ % | ۱۷,۰۸۴ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ | ۲۲۳,۰۸۱ | ۲۱.۷۴ % | ۴۷۲,۷۷۰ | ۴۶.۰۷ % | ۲۷,۵۳۱ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۸۹ | ۲.۰۳ % | ۲۸۱,۹۵۵ | ۲۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | ۲۳۸,۲۶۳ | ۲۲.۷۲ % | ۴۹۳,۱۵۳ | ۴۷.۰۱ % | ۲۷,۴۸۱ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۲۲ | ۱.۸۹ % | ۲۷۰,۱۴۱ | ۲۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % |