صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۵۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۲۷۸,۸۴۰ | ۴۳.۵۱ % | ۳۳۴,۸۲۳ | ۵۲.۲۴ % | ۹,۶۰۳ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۲۷ | ۱.۶۳ % | ۷,۲۳۵ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۲۶۸,۹۲۰ | ۴۲.۵۶ % | ۳۳۶,۸۶۸ | ۵۳.۳۲ % | ۹,۶۱۲ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۲۷ | ۱.۹۴ % | ۴,۲۰۸ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۲۶۸,۹۱۹ | ۴۲.۵۶ % | ۳۳۶,۸۶۸ | ۵۳.۳۲ % | ۹,۶۰۹ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۲۷ | ۱.۹۴ % | ۴,۲۱۳ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۲۶۸,۹۱۹ | ۴۲.۶۵ % | ۳۳۶,۸۶۸ | ۵۳.۴۳ % | ۱۰,۰۸۸ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۰۶ | ۱.۶۵ % | ۴,۲۱۸ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۲۶۱,۳۲۶ | ۴۳.۸۴ % | ۳۰۶,۸۵۷ | ۵۱.۴۸ % | ۱۰,۱۰۵ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۳۷ | ۲.۲۷ % | ۴,۲۲۳ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۲۶۱,۵۶۵ | ۴۴.۰۷ % | ۳۰۷,۵۹۹ | ۵۱.۸۳ % | ۵,۹۹۰ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳ | ۰.۰۵ % | ۱۷,۹۹۱ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۲۶۰,۲۵۸ | ۴۳.۸۳ % | ۳۰۸,۸۳۰ | ۵۲.۰۱ % | ۵,۹۸۷ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۹ | ۰.۱۲ % | ۱۷,۹۹۰ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۲۶۶,۲۵۵ | ۴۳.۰۹ % | ۳۲۸,۴۷۸ | ۵۳.۱۶ % | ۵,۹۸۴ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۲ | ۰.۰۹ % | ۱۶,۶۴۵ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۲۶۵,۰۹۶ | ۴۲.۸۷ % | ۳۲۹,۶۴۲ | ۵۳.۳۱ % | ۵,۹۸۱ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۲ | ۰.۱۶ % | ۱۶,۶۴۹ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۲۶۵,۰۹۶ | ۴۲.۸۸ % | ۳۲۹,۶۴۲ | ۵۳.۳۱ % | ۵,۹۷۸ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۷ | ۰.۱۵ % | ۱۶,۶۵۳ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % |