صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۲۰۱,۰۰۴ | ۴۵.۸۳ % | ۲۱۷,۴۸۸ | ۴۹.۵۹ % | ۱۵۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۵ | ۲.۲۲ % | ۱۰,۱۶۶ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۲۰۱,۳۹۳ | ۴۵.۸۴ % | ۲۱۸,۷۰۹ | ۴۹.۷۸ % | ۱۵۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۵ | ۲.۲۲ % | ۹,۳۳۵ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۲۰۱,۹۵۱ | ۴۵.۷۱ % | ۲۲۰,۶۱۲ | ۴۹.۹۳ % | ۱۵۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۸۹ | ۲.۱۳ % | ۹,۷۰۵ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۲۰۱,۲۲۱ | ۴۵.۶۳ % | ۲۲۰,۴۹۳ | ۵۰ % | ۱۵۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۸۹ | ۲.۱۳ % | ۹,۷۱۰ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۲۰۴,۶۰۱ | ۴۵.۷۳ % | ۲۲۳,۵۵۴ | ۴۹.۹۷ % | ۱۵۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۸۹ | ۲.۱ % | ۹,۷۱۶ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۲۰۵,۹۱۱ | ۴۵.۷۵ % | ۲۲۴,۸۶۵ | ۴۹.۹۷ % | ۱۵۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۸۹ | ۲.۰۹ % | ۹,۷۲۱ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۲۰۵,۹۱۱ | ۴۵.۷۵ % | ۲۲۴,۸۶۵ | ۴۹.۹۷ % | ۱۵۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۸۹ | ۲.۰۹ % | ۹,۷۲۶ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۲۰۵,۹۱۱ | ۴۵.۷۵ % | ۲۲۴,۸۶۵ | ۴۹.۹۷ % | ۱۵۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۸۹ | ۲.۰۹ % | ۹,۷۳۲ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۲۰۵,۶۷۶ | ۴۵.۸۹ % | ۲۲۳,۲۴۵ | ۴۹.۸۱ % | ۱۵۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۸۹ | ۲.۱ % | ۹,۷۰۹ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۲۰۹,۱۶۳ | ۴۶.۳ % | ۲۲۳,۳۳۸ | ۴۹.۴۴ % | ۱۵۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۷۹ | ۱.۵۴ % | ۱۲,۱۲۴ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % |