صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۱۶۴,۹۵۸ | ۴۲.۷۴ % | ۲۰۵,۲۲۰ | ۵۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۵ | ۰.۸۴ % | ۱۲,۵۶۱ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۱۶۲,۸۹۲ | ۴۲.۶۸ % | ۲۰۲,۰۰۶ | ۵۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۳ | ۰.۷۴ % | ۱۳,۹۶۶ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۱۶۴,۱۳۷ | ۴۲.۹۱ % | ۲۰۴,۴۲۳ | ۵۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳ | ۰.۰۳ % | ۱۳,۸۸۹ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ | ۱۶۵,۸۸۷ | ۴۲.۸۱ % | ۲۰۷,۴۹۲ | ۵۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰ | ۰ % | ۱۴,۱۳۶ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۱۶۵,۸۸۷ | ۴۲.۸۱ % | ۲۰۷,۴۹۲ | ۵۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰ | ۰ % | ۱۴,۱۴۱ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ | ۱۶۵,۸۸۷ | ۴۲.۸۱ % | ۲۰۷,۴۹۲ | ۵۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰ | ۰ % | ۱۴,۱۴۶ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ | ۱۶۵,۵۵۳ | ۴۲.۵۹ % | ۲۰۸,۳۰۰ | ۵۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰ | ۰ % | ۱۴,۸۷۰ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ | ۱۶۵,۵۵۳ | ۴۲.۵۹ % | ۲۰۸,۳۰۰ | ۵۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰ | ۰ % | ۱۴,۸۷۵ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۱۶۵,۵۵۳ | ۴۲.۵۹ % | ۲۰۸,۳۰۰ | ۵۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰ | ۰ % | ۱۴,۸۸۰ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۱۶۸,۵۹۸ | ۴۲.۰۶ % | ۲۱۱,۸۶۵ | ۵۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۶۰ | ۲.۰۱ % | ۱۲,۳۲۵ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % |