صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۲۰۸,۹۹۱ | ۴۵.۵۶ % | ۲۲۴,۹۱۳ | ۴۹.۰۳ % | ۶,۰۷۱ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۳ | ۱.۶۹ % | ۱۰,۹۹۱ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۲۰۸,۹۹۱ | ۴۵.۵۶ % | ۲۲۴,۹۱۳ | ۴۹.۰۳ % | ۶,۰۷۱ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۳ | ۱.۶۹ % | ۱۰,۹۹۷ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۲۰۸,۹۹۱ | ۴۵.۵۶ % | ۲۲۴,۹۱۳ | ۴۹.۰۳ % | ۶,۰۷۱ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۳ | ۱.۶۹ % | ۱۱,۰۰۳ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۲۰۸,۹۹۱ | ۴۵.۸۳ % | ۲۲۴,۹۱۳ | ۴۹.۳۳ % | ۶,۰۷۱ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۳ | ۱.۷ % | ۸,۲۵۸ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۲۰۸,۹۹۱ | ۴۵.۸۳ % | ۲۲۴,۹۱۳ | ۴۹.۳۳ % | ۶,۰۷۱ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۰ | ۱.۷ % | ۸,۲۶۶ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۲۰۳,۹۰۳ | ۴۶.۲۲ % | ۲۲۰,۴۷۴ | ۴۹.۹۸ % | ۱۴۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۰ | ۱.۷۵ % | ۸,۸۹۹ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۲۰۱,۷۰۵ | ۴۶.۰۹ % | ۲۱۹,۱۳۵ | ۵۰.۰۷ % | ۱۴۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۳۸ | ۱.۶۳ % | ۹,۴۹۹ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۲۰۲,۱۱۲ | ۴۶.۱۸ % | ۲۱۸,۷۵۲ | ۴۹.۹۸ % | ۱۴۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۳۸ | ۱.۶۳ % | ۹,۵۰۷ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۲۰۲,۱۱۲ | ۴۶.۱۸ % | ۲۱۸,۷۵۲ | ۴۹.۹۸ % | ۱۴۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۳۸ | ۱.۶۳ % | ۹,۵۱۵ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۲۰۲,۱۱۲ | ۴۶.۱۸ % | ۲۱۸,۷۵۲ | ۴۹.۹۸ % | ۶,۰۱۱ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۶ | ۰.۲۹ % | ۹,۵۲۳ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |