صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۲۱۱,۰۶۱ | ۴۶.۶ % | ۲۲۱,۹۴۸ | ۴۹ % | ۱۵۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۵۰ | ۱.۶۹ % | ۱۲,۱۳۰ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۲۱۰,۴۵۱ | ۴۶.۷۸ % | ۲۱۹,۱۵۴ | ۴۸.۷۱ % | ۱۵۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸ | ۰.۰۸ % | ۱۹,۷۸۰ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۲۰۹,۷۲۹ | ۴۷.۸۵ % | ۲۱۰,۹۳۷ | ۴۸.۱۳ % | ۱۵۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸ | ۰.۰۸ % | ۱۷,۱۰۸ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۲۰۹,۷۲۹ | ۴۷.۸۵ % | ۲۱۰,۹۳۷ | ۴۸.۱۳ % | ۱۵۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷ | ۰.۰۸ % | ۱۷,۱۱۴ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۲۰۹,۷۲۹ | ۴۷.۸۶ % | ۲۱۰,۹۳۷ | ۴۸.۱۳ % | ۱۵۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸ | ۰.۰۷ % | ۱۷,۱۱۹ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۲۱۷,۵۰۶ | ۴۸.۶ % | ۲۱۰,۴۰۹ | ۴۷.۰۱ % | ۱۵۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۹ | ۰.۲ % | ۱۸,۵۸۶ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۲۱۸,۷۰۲ | ۴۷.۸۵ % | ۲۱۱,۵۵۷ | ۴۶.۲۹ % | ۳,۲۳۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۹۲ | ۱.۱۱ % | ۱۸,۴۴۱ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۲۱۸,۲۹۵ | ۴۷.۹۳ % | ۲۱۶,۲۵۲ | ۴۷.۴۷ % | ۶,۱۵۸ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۴ | ۱.۱۶ % | ۹,۴۹۰ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۲۱۹,۰۴۵ | ۴۷.۸۹ % | ۲۱۷,۴۵۲ | ۴۷.۵۳ % | ۶,۱۴۷ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۴ | ۱.۱۶ % | ۹,۴۹۶ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۲۲۲,۱۸۵ | ۴۷.۲۷ % | ۲۲۶,۹۴۳ | ۴۸.۲۷ % | ۶,۱۴۷ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۴ | ۱.۱۳ % | ۹,۵۰۲ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |