صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۱۷۷,۸۱۲ | ۴۴.۵۴ % | ۲۰۹,۳۹۷ | ۵۲.۴۴ % | ۱۵۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵ | ۰.۱۱ % | ۱۱,۴۵۷ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۱۷۸,۳۷۸ | ۴۴.۷۴ % | ۲۰۹,۶۴۱ | ۵۲.۵۸ % | ۱۵۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵ | ۰.۱۱ % | ۱۰,۱۱۰ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۱۷۸,۳۷۸ | ۴۴.۵۶ % | ۲۰۹,۶۴۱ | ۵۲.۳۷ % | ۱۵۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۳ | ۰.۵۱ % | ۱۰,۱۱۷ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۱۸۱,۳۵۷ | ۴۴.۳ % | ۲۱۵,۷۶۸ | ۵۲.۷ % | ۱۵۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۰ | ۰.۵ % | ۱۰,۰۵۶ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۱۸۰,۲۰۱ | ۴۴.۲۳ % | ۲۱۴,۹۲۷ | ۵۲.۷۶ % | ۱۵۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۰ | ۰.۵۱ % | ۱۰,۰۶۳ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۱۸۰,۲۰۱ | ۴۴.۲۳ % | ۲۱۴,۹۲۷ | ۵۲.۷۵ % | ۱۵۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۰ | ۰.۵۱ % | ۱۰,۰۷۰ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۱۸۰,۲۰۱ | ۴۴.۲۳ % | ۲۱۴,۹۲۷ | ۵۲.۷۵ % | ۱۵۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۰ | ۰.۵۱ % | ۱۰,۰۷۶ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۱۸۰,۸۷۱ | ۴۴.۳۵ % | ۲۱۴,۶۴۲ | ۵۲.۶۳ % | ۱۵۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۶ | ۰.۵۱ % | ۱۰,۰۸۳ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۱۸۱,۰۷۶ | ۴۴.۳۶ % | ۲۱۴,۸۱۰ | ۵۲.۶۲ % | ۱۵۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۶ | ۰.۵۱ % | ۱۰,۰۹۰ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۱۸۴,۹۰۵ | ۴۴.۱۸ % | ۲۲۱,۲۵۶ | ۵۲.۸۷ % | ۱۵۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۶ | ۰.۵ % | ۱۰,۰۹۷ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % |