صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | ۱۶۸,۷۵۲ | ۴۲.۴ % | ۲۰۸,۷۱۹ | ۵۲.۴۴ % | ۱۵۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۶۰ | ۲.۰۳ % | ۱۲,۳۳۰ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | ۱۶۸,۷۵۲ | ۴۲.۴ % | ۲۰۸,۷۱۹ | ۵۲.۴۴ % | ۱۵۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۶۰ | ۲.۰۳ % | ۱۲,۳۳۵ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۱۶۸,۷۵۲ | ۴۲.۴ % | ۲۰۸,۷۱۹ | ۵۲.۴۴ % | ۱۵۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۶۰ | ۲.۰۳ % | ۱۲,۳۴۰ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۱۶۹,۰۵۹ | ۴۳.۲۶ % | ۲۰۶,۱۸۰ | ۵۲.۷۶ % | ۱۵۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۴ | ۰.۷۸ % | ۱۲,۳۴۵ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۱۶۹,۲۰۰ | ۴۳.۹۵ % | ۱۹۳,۴۳۴ | ۵۰.۲۴ % | ۱۵۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۴ | ۰.۳۷ % | ۲۰,۷۹۶ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۱۷۱,۲۴۶ | ۴۳.۶ % | ۲۰۳,۵۷۵ | ۵۱.۸۴ % | ۱۵۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۴ | ۰.۰۸ % | ۱۷,۴۶۴ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۱۷۳,۳۵۱ | ۴۳.۷۵ % | ۲۰۸,۲۰۹ | ۵۲.۵۵ % | ۱۵۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰ | ۰.۰۸ % | ۱۴,۱۷۹ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۱۷۷,۸۱۲ | ۴۴.۵۴ % | ۲۰۹,۳۹۷ | ۵۲.۴۵ % | ۱۵۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵ | ۰.۱۱ % | ۱۱,۴۳۷ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۱۷۷,۸۱۲ | ۴۴.۵۴ % | ۲۰۹,۳۹۷ | ۵۲.۴۵ % | ۱۵۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵ | ۰.۱۱ % | ۱۱,۴۴۴ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۱۷۷,۸۱۲ | ۴۴.۵۴ % | ۲۰۹,۳۹۷ | ۵۲.۴۴ % | ۱۵۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵ | ۰.۱۱ % | ۱۱,۴۵۱ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % |