صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۲۲۰,۱۲۸ | ۴۶.۱۶ % | ۲۳۴,۵۴۱ | ۴۹.۱۸ % | ۶,۰۸۳ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۸۵ | ۱.۳۸ % | ۹,۵۶۴ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۲۲۰,۱۲۸ | ۴۶.۱۶ % | ۲۳۴,۵۴۱ | ۴۹.۱۸ % | ۶,۰۸۳ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۸۵ | ۱.۳۸ % | ۹,۵۷۰ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۲۲۰,۱۲۸ | ۴۶.۱۸ % | ۲۳۴,۵۴۱ | ۴۹.۲۱ % | ۶,۰۸۳ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۳۵ | ۱.۳۳ % | ۹,۵۷۵ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۲۱۸,۳۶۵ | ۴۵.۶۵ % | ۲۳۷,۹۷۴ | ۴۹.۷۶ % | ۶,۰۵۸ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۳۶ | ۱.۳۲ % | ۹,۵۸۱ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۲۱۸,۳۶۵ | ۴۵.۶۵ % | ۲۳۷,۹۷۴ | ۴۹.۷۵ % | ۶,۰۵۸ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۳۶ | ۱.۳۲ % | ۹,۵۸۷ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۲۱۸,۳۶۵ | ۴۵.۶۵ % | ۲۳۷,۹۷۴ | ۴۹.۷۵ % | ۶,۰۵۸ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۳۶ | ۱.۳۲ % | ۹,۵۹۲ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۲۱۷,۲۰۵ | ۴۵.۵ % | ۲۳۹,۰۱۰ | ۵۰.۰۶ % | ۶,۰۴۶ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۲۸ | ۱.۱۶ % | ۹,۵۹۸ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۲۱۹,۵۲۲ | ۴۶.۲ % | ۲۳۶,۴۳۴ | ۴۹.۷۶ % | ۶,۰۶۲ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۳ | ۰.۷۴ % | ۹,۶۰۴ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۲۱۶,۳۲۶ | ۴۶.۳۷ % | ۲۳۱,۲۶۰ | ۴۹.۵۶ % | ۶,۰۴۴ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۸ | ۰.۲۸ % | ۱۱,۶۰۵ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۲۰۸,۹۹۱ | ۴۵.۵۶ % | ۲۲۴,۹۱۳ | ۴۹.۰۴ % | ۶,۰۷۱ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۳ | ۱.۶۹ % | ۱۰,۹۸۶ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |