صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۰۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ | ۵۴,۴۳۶ | ۳۴.۴۴ % | ۹۸,۲۸۶ | ۶۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۳ | ۰.۶ % | ۴,۳۸۱ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ | ۵۴,۴۳۶ | ۳۴.۴۴ % | ۹۸,۲۸۶ | ۶۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۳ | ۰.۶ % | ۴,۳۸۰ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ | ۵۴,۴۳۶ | ۳۴.۴۴ % | ۹۸,۲۸۶ | ۶۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۳ | ۰.۶ % | ۴,۳۷۹ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ | ۵۴,۴۳۶ | ۳۴.۴۴ % | ۹۸,۲۸۶ | ۶۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۳ | ۰.۶ % | ۴,۳۷۷ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ | ۵۴,۴۳۶ | ۳۴.۴۴ % | ۹۸,۲۸۶ | ۶۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۳ | ۰.۶ % | ۴,۳۷۶ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ | ۵۳,۱۱۶ | ۳۴.۱۴ % | ۹۷,۱۳۰ | ۶۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۳ | ۰.۶۱ % | ۴,۳۷۵ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ | ۵۳,۴۸۲ | ۳۴.۱۲ % | ۹۷,۹۳۴ | ۶۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۳ | ۰.۶۱ % | ۴,۳۷۴ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ | ۵۴,۱۴۱ | ۳۴.۳ % | ۹۸,۳۶۲ | ۶۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۳ | ۰.۶ % | ۴,۳۷۳ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ | ۵۳,۶۱۰ | ۳۴.۱ % | ۹۷,۳۲۱ | ۶۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۳ | ۱.۲۲ % | ۴,۳۷۲ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ | ۵۲,۵۳۰ | ۳۴.۱۷ % | ۹۴,۷۳۴ | ۶۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۵ | ۱.۳۸ % | ۴,۳۳۲ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |