صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۸۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ | ۵۸,۸۱۶ | ۳۴.۴۲ % | ۱۰۳,۲۶۷ | ۶۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۲ | ۱.۴۲ % | ۶,۳۴۳ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ | ۵۸,۰۵۸ | ۳۴.۴۷ % | ۱۰۱,۱۱۱ | ۶۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۲ | ۱.۴۴ % | ۶,۸۳۷ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ | ۵۸,۰۵۸ | ۳۴.۴۷ % | ۱۰۱,۱۱۱ | ۶۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۲ | ۱.۴۴ % | ۶,۸۳۵ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ | ۵۸,۰۵۸ | ۳۴.۴۷ % | ۱۰۱,۱۱۱ | ۶۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۲ | ۱.۴۴ % | ۶,۸۳۳ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ | ۵۶,۹۸۴ | ۳۴.۳۷ % | ۹۹,۷۶۳ | ۶۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۲ | ۱.۴۷ % | ۶,۶۲۸ | ۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | ۵۶,۵۰۳ | ۳۴.۴۸ % | ۹۸,۱۲۳ | ۵۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۱ | ۱.۶۱ % | ۶,۶۲۶ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ | ۵۶,۵۲۳ | ۳۴.۴۴ % | ۹۸,۳۵۰ | ۵۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۱ | ۱.۶۱ % | ۶,۶۲۳ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | ۵۶,۵۶۷ | ۳۴.۳۲ % | ۹۸,۹۷۲ | ۶۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۱ | ۱.۶ % | ۶,۶۲۱ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ | ۵۵,۱۳۱ | ۳۳.۹۶ % | ۹۷,۹۵۳ | ۶۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۱ | ۱.۶۳ % | ۶,۶۱۸ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ | ۵۵,۱۳۱ | ۳۳.۹۶ % | ۹۷,۹۵۳ | ۶۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۱ | ۱.۶۳ % | ۶,۶۱۶ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % |