صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۹۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ | ۵۵,۱۳۱ | ۳۳.۹۶ % | ۹۷,۹۵۳ | ۶۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۷ | ۱.۶۲ % | ۶,۶۱۳ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ | ۵۶,۰۴۱ | ۳۴.۶۳ % | ۹۷,۷۵۱ | ۶۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۷ | ۱.۶۳ % | ۵,۴۰۵ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ | ۵۶,۲۵۵ | ۳۴.۷۳ % | ۹۷,۶۹۷ | ۶۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۳ | ۰.۳۳ % | ۷,۵۰۸ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ | ۵۵,۶۹۴ | ۳۴.۷۵ % | ۹۶,۵۳۲ | ۶۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۴ | ۰.۳۴ % | ۷,۵۰۶ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ | ۵۴,۵۶۲ | ۳۴.۲۵ % | ۹۸,۴۲۷ | ۶۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۴ | ۰.۵۹ % | ۵,۳۹۴ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ | ۵۴,۲۰۹ | ۳۴.۰۳ % | ۹۸,۷۴۱ | ۶۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۴ | ۰.۶ % | ۵,۳۹۲ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ | ۵۴,۲۰۹ | ۳۴.۰۳ % | ۹۸,۷۴۱ | ۶۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۴ | ۰.۶ % | ۵,۳۹۱ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ | ۵۴,۲۰۹ | ۳۴.۰۳ % | ۹۸,۷۴۱ | ۶۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۴ | ۰.۶ % | ۵,۳۸۹ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ | ۵۴,۵۵۸ | ۳۴.۰۲ % | ۹۹,۴۶۶ | ۶۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۴ | ۰.۶ % | ۵,۴۰۷ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ | ۵۵,۳۰۳ | ۳۴.۵۵ % | ۹۹,۴۴۵ | ۶۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۴ | ۰.۶ % | ۴,۳۸۲ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |