صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۲۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ | ۵۶,۳۱۳ | ۳۴.۲۷ % | ۱۰۱,۶۳۸ | ۶۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۳ | ۱.۴ % | ۴,۰۴۶ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ | ۵۷,۳۸۰ | ۳۴.۴۶ % | ۱۰۲,۷۹۷ | ۶۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۵ | ۱.۳۸ % | ۴,۰۴۵ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ | ۵۷,۹۵۰ | ۳۴.۶۸ % | ۱۰۲,۸۰۹ | ۶۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۱ | ۱.۱ % | ۴,۴۹۸ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ | ۵۷,۵۹۷ | ۳۴.۶ % | ۱۰۲,۷۶۲ | ۶۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۱ | ۱.۱۱ % | ۴,۲۶۷ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ | ۵۷,۵۹۷ | ۳۴.۶ % | ۱۰۲,۷۶۲ | ۶۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۱ | ۱.۱۱ % | ۴,۲۶۶ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ | ۵۷,۵۹۷ | ۳۴.۸۳ % | ۱۰۲,۷۶۲ | ۶۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۱ | ۱.۱۱ % | ۳,۱۵۱ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ | ۵۹,۷۷۸ | ۳۳.۶۷ % | ۱۰۲,۵۸۹ | ۵۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۶ | ۰.۹۷ % | ۱۳,۴۳۴ | ۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ | ۶۱,۵۷۸ | ۳۴.۷۵ % | ۱۰۰,۴۲۹ | ۵۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۸ | ۱ % | ۱۳,۴۳۴ | ۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ | ۶۱,۸۶۷ | ۳۴.۸۷ % | ۱۱۰,۷۶۲ | ۶۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۸ | ۰.۷۸ % | ۳,۴۰۵ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ | ۶۲,۱۷۲ | ۳۴.۷۵ % | ۱۱۱,۹۳۵ | ۶۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۸ | ۰.۷۸ % | ۳,۴۰۵ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |