صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۳۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ | ۶۱,۷۰۶ | ۳۴.۵۸ % | ۱۱۲,۳۳۶ | ۶۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۹ | ۰.۷۸ % | ۳,۰۲۵ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ | ۶۱,۷۰۶ | ۳۴.۵۸ % | ۱۱۲,۳۳۶ | ۶۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۸ | ۰.۷۸ % | ۳,۰۲۵ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ | ۶۱,۷۰۶ | ۳۴.۵۸ % | ۱۱۲,۳۳۶ | ۶۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۸ | ۰.۷۸ % | ۳,۰۲۵ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ | ۶۱,۲۱۹ | ۳۴.۵۳ % | ۱۱۱,۶۲۵ | ۶۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۸ | ۰.۷۹ % | ۳,۰۲۵ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ | ۶۱,۲۱۹ | ۳۴.۵۳ % | ۱۱۱,۶۲۵ | ۶۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۸ | ۰.۷۹ % | ۳,۰۲۵ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ | ۶۱,۳۷۱ | ۳۴.۴۳ % | ۱۱۲,۴۲۰ | ۶۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۹ | ۰.۶۳ % | ۳,۳۰۵ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ | ۶۱,۷۵۱ | ۳۴.۳۴ % | ۱۱۳,۶۴۸ | ۶۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۹ | ۰.۶۳ % | ۳,۳۰۵ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ | ۶۲,۰۲۶ | ۳۴.۲ % | ۱۱۴,۹۲۹ | ۶۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۹ | ۰.۶۲ % | ۳,۳۰۵ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ | ۶۲,۰۲۶ | ۳۴.۲ % | ۱۱۴,۹۲۹ | ۶۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۹ | ۰.۶۲ % | ۳,۳۰۵ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ | ۶۲,۰۲۶ | ۳۴.۲ % | ۱۱۴,۹۲۹ | ۶۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۹ | ۰.۶۲ % | ۳,۳۰۵ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |