صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۴۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ | ۶۸,۰۵۷ | ۳۷.۶۳ % | ۱۰۸,۳۷۳ | ۵۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۹ | ۰.۶۲ % | ۳,۳۰۶ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ | ۶۷,۰۸۲ | ۳۷.۵۱ % | ۱۰۶,۸۱۱ | ۵۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۶ | ۰.۹ % | ۳,۳۰۶ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ | ۶۷,۵۱۱ | ۳۷.۶۵ % | ۱۰۶,۸۵۶ | ۵۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۶ | ۰.۹ % | ۳,۳۰۶ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ | ۶۷,۷۴۶ | ۳۷.۵۱ % | ۱۰۷,۹۲۸ | ۵۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۶ | ۰.۹ % | ۳,۳۰۶ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ | ۶۷,۸۹۱ | ۳۷.۴۶ % | ۱۰۸,۴۲۱ | ۵۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۸ | ۰.۹ % | ۳,۳۰۶ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | ۶۷,۸۹۱ | ۳۷.۴۶ % | ۱۰۸,۴۲۱ | ۵۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۸ | ۰.۹ % | ۳,۳۰۶ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ | ۶۷,۸۹۱ | ۳۷.۴۶ % | ۱۰۸,۴۲۱ | ۵۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۸ | ۰.۹ % | ۳,۳۰۶ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | ۶۸,۲۹۸ | ۳۷.۳۵ % | ۱۰۹,۶۱۴ | ۵۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۲ | ۰.۶۳ % | ۳,۸۰۲ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ | ۶۸,۰۴۰ | ۳۷.۴ % | ۱۰۸,۷۵۶ | ۵۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۳ | ۰.۶۸ % | ۳,۸۷۴ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ | ۶۸,۹۸۵ | ۳۷.۸ % | ۱۰۸,۹۳۹ | ۵۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۳ | ۰.۶۸ % | ۳,۳۶۳ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |