صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۷۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ | ۶۲,۵۷۱ | ۳۵.۴۴ % | ۸۵,۳۲۹ | ۴۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۹ | ۰.۷۶ % | ۲۷,۳۱۵ | ۱۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ | ۶۱,۲۳۴ | ۳۵.۳ % | ۸۶,۴۳۶ | ۴۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۹ | ۰.۷۸ % | ۲۴,۴۵۷ | ۱۴.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ | ۶۰,۳۸۵ | ۳۵.۵۱ % | ۱۰۳,۰۶۶ | ۶۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۹ | ۰.۷۹ % | ۵,۲۴۲ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ | ۶۰,۵۵۰ | ۳۵.۴۴ % | ۱۰۳,۷۰۳ | ۶۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۱ | ۰.۸ % | ۵,۲۴۱ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ | ۶۰,۱۸۶ | ۳۴.۶۳ % | ۱۰۴,۷۱۳ | ۶۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۳ | ۲.۱۱ % | ۵,۲۳۹ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ | ۶۰,۱۸۶ | ۳۴.۶۳ % | ۱۰۴,۷۱۳ | ۶۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۳ | ۲.۱۱ % | ۵,۲۳۸ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ | ۶۰,۱۸۶ | ۳۴.۶۳ % | ۱۰۴,۸۰۷ | ۶۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۳ | ۲.۱۱ % | ۵,۱۵۶ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ | ۵۹,۶۷۱ | ۳۴.۶۷ % | ۱۰۳,۹۹۹ | ۶۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۳ | ۲.۱۳ % | ۴,۷۶۱ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ | ۵۸,۷۵۳ | ۳۴.۳۶ % | ۱۰۳,۸۵۶ | ۶۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۹ | ۱.۴۲ % | ۵,۹۵۸ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ | ۵۸,۸۱۲ | ۳۴.۵۳ % | ۱۰۲,۷۱۳ | ۶۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۲ | ۱.۴۳ % | ۶,۳۴۵ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % |