صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۵۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ | ۶۶,۷۹۳ | ۳۵.۰۵ % | ۹۸,۸۶۵ | ۵۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۵۷ | ۳.۷ % | ۱۷,۸۲۶ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ | ۶۶,۶۳۱ | ۳۵.۴۴ % | ۱۰۷,۸۹۶ | ۵۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۰۹ | ۳.۶۷ % | ۶,۵۸۸ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ | ۶۶,۶۳۱ | ۳۵.۴۴ % | ۱۰۷,۸۹۶ | ۵۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۰۹ | ۳.۶۷ % | ۶,۵۸۶ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ | ۶۶,۶۳۱ | ۳۵.۴۴ % | ۱۰۷,۸۹۶ | ۵۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۰۹ | ۲.۹۸ % | ۷,۸۸۳ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | ۶۶,۶۳۱ | ۳۵.۴۴ % | ۱۰۷,۸۹۶ | ۵۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۰۹ | ۲.۹۸ % | ۷,۸۸۱ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ | ۶۶,۶۳۱ | ۳۵.۴۴ % | ۱۰۷,۸۹۶ | ۵۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۰۹ | ۲.۹۸ % | ۷,۸۷۹ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ | ۶۶,۶۳۱ | ۳۵.۴۴ % | ۱۰۷,۸۹۶ | ۵۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۰۹ | ۲.۹۸ % | ۷,۸۷۶ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ | ۶۶,۶۳۱ | ۳۵.۴۳ % | ۱۰۸,۲۶۰ | ۵۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۰۷ | ۲.۹۸ % | ۷,۵۶۳ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ | ۶۵,۵۶۱ | ۳۵.۲۹ % | ۱۰۷,۶۱۹ | ۵۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۰۷ | ۳.۰۲ % | ۷,۰۰۶ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ | ۶۶,۳۲۷ | ۳۵.۳ % | ۱۰۰,۳۰۴ | ۵۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۹۶ | ۲.۹۸ % | ۱۵,۶۴۸ | ۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % |