صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۸۹,۷۲۷ | ۳۲.۵۷ % | ۱۷۰,۵۰۳ | ۶۱.۸۸ % | ۲۷۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹ | ۰.۱۱ % | ۱۴,۷۱۷ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۹۰,۴۲۱ | ۳۲.۳۷ % | ۱۷۳,۷۷۸ | ۶۲.۲ % | ۲۷۹ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۴ | ۰.۴ % | ۱۳,۷۶۷ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۹۱,۵۵۵ | ۳۲.۲ % | ۱۷۶,۵۴۳ | ۶۲.۰۸ % | ۲,۹۴۷ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۴ | ۰.۴ % | ۱۲,۱۹۸ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۹۴,۰۷۸ | ۳۲.۲۹ % | ۱۷۴,۴۴۴ | ۵۹.۸۶ % | ۹,۵۰۷ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۹ | ۰.۴۶ % | ۱۲,۰۲۹ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۹۴,۰۷۸ | ۳۲.۲۹ % | ۱۷۴,۴۴۴ | ۵۹.۸۶ % | ۹,۵۰۷ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۹ | ۰.۴۶ % | ۱۲,۰۳۲ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۹۴,۰۷۸ | ۳۲.۲۹ % | ۱۷۴,۴۴۴ | ۵۹.۸۶ % | ۹,۵۰۷ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۹ | ۰.۴۶ % | ۱۲,۰۳۵ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۹۴,۰۹۷ | ۳۲.۶۵ % | ۱۷۰,۵۰۶ | ۵۹.۱۶ % | ۹,۴۹۱ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۹ | ۰.۴۶ % | ۱۲,۷۸۳ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۹۵,۴۵۹ | ۳۲.۶۸ % | ۱۷۱,۲۲۱ | ۵۸.۶ % | ۱,۶۱۰ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۹ | ۰.۲ % | ۲۳,۲۷۶ | ۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۹۴,۷۹۰ | ۳۱.۰۱ % | ۱۸۵,۶۵۳ | ۶۰.۷۴ % | ۹,۸۴۴ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۱۱ | ۱.۰۸ % | ۱۲,۰۴۳ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۹۲,۶۹۳ | ۲۹.۸۲ % | ۱۸۰,۱۳۸ | ۵۷.۹۶ % | ۲۲,۶۲۶ | ۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۹ | ۰.۹۹ % | ۱۲,۲۸۸ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |