صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۱۱۶,۰۵۲ | ۳۱.۹۱ % | ۱۹۶,۶۴۴ | ۵۴.۰۷ % | ۳۶,۳۴۹ | ۱۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۴ | ۰.۲۵ % | ۱۳,۷۰۳ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۱۱۶,۹۷۳ | ۳۴.۲ % | ۱۶۹,۴۴۷ | ۴۹.۵۴ % | ۳۶,۳۰۰ | ۱۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۵ | ۰.۹۳ % | ۱۶,۱۲۷ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۱۱۴,۰۶۰ | ۳۳.۳۸ % | ۱۵۹,۰۱۴ | ۴۶.۵۳ % | ۳۶,۲۳۵ | ۱۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۵ | ۰.۹۴ % | ۲۹,۲۲۱ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۱۱۴,۱۶۵ | ۳۳.۵۸ % | ۱۶۰,۷۱۹ | ۴۷.۲۶ % | ۲۳,۰۵۱ | ۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۷ | ۰.۸۷ % | ۳۹,۱۳۷ | ۱۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۱۱۴,۸۰۷ | ۳۳.۷ % | ۱۸۵,۱۹۹ | ۵۴.۳۶ % | ۱۲,۱۵۲ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲ | ۰.۱۵ % | ۲۸,۰۰۶ | ۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۱۱۵,۰۲۹ | ۳۳.۸۵ % | ۱۹۴,۴۸۰ | ۵۷.۲۲ % | ۱۲,۱۳۸ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲ | ۰.۱۵ % | ۱۷,۷۰۷ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۱۱۵,۰۲۹ | ۳۳.۸۵ % | ۱۹۴,۴۸۰ | ۵۷.۲۲ % | ۱۲,۱۳۸ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲ | ۰.۱۵ % | ۱۷,۷۰۸ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۱۱۵,۰۲۹ | ۳۳.۸۵ % | ۱۹۴,۴۸۰ | ۵۷.۲۲ % | ۱۲,۱۳۸ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲ | ۰.۱۵ % | ۱۷,۷۰۸ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۱۱۵,۰۲۹ | ۳۳.۸۵ % | ۱۹۴,۴۸۰ | ۵۷.۲۲ % | ۱۲,۱۳۸ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲ | ۰.۱۵ % | ۱۷,۷۰۸ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۱۱۴,۷۰۵ | ۳۳.۹ % | ۱۹۱,۱۳۱ | ۵۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۴ | ۰.۱۶ % | ۳۱,۹۷۸ | ۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % |